AD STORE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2013.
Établie à EPAGNY METZ-TESSY (74330), elle œuvre dans le secteur d'activité 4764Z. Cette organisation AD STORE se consacre essentiellement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.97 M €, soit deux millions neuf cent soixante-sept mille deux cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -21.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AD STORE présentait une trésorerie de 84.52 K €.
En termes d’effectifs, AD STORE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AD STORE est dirigée par Adrien Pastor, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.97 M | 1.95 M | - | 163.06 K |
| Marge brute (€) | 297.74 K | 513.17 K | - | 30.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.34 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 25.32 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -5.97 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.13 K | 264.57 K | - | 4.06 K |
| Résultat net (€) | -21.18 K | 208.27 K | - | 3.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.71 | 10.66 | - | 1.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.99 | 37.77 | - | 4.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.04 | 19.7 | - | 1.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 294.59 K | 472.26 K | - | 17.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.93 | 24.16 | - | 11.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.03 | 26.26 | - | 18.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.85 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.65 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 356.99 K | 830.29 K | 801.98 K | 74.61 K |
| BFRE (€) | 47.72 K | 447.74 K | 531.79 K | 33.76 K |
| BFRHE (€) | 88.11 K | -315.8 K | 9.55 K | -50.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.91 | 155.06 | - | 167 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.87 | 83.62 | - | 75.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 716.29 M | -1.69 Md | - | -22.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.44 | 7.76 | - | 153.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.44 | 35.09 | - | 98.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.29 | - | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.84 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.43 M | -166.63 K | -620.49 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.43 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 206.47 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 57.84 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 84.52 K | 339.26 K | 141.6 K | - |
| Dettes financières (€) | 267.14 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -111.08 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -268.97 | -30.22 | -180.82 | - |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.09 M | 124.59 K | 200.4 K | 39.69 K |
| Liquidité générale | 38.21 | 76.42 | 35.68 | 46.76 |
| Liquidité réduite | 38.21 | 76.42 | 35.68 | 46.76 |
| Couverture de la dette | -0.29 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 268.83 K | 222.03 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.82 | 8.46 | - | 15.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6 | 69.48 K | - | 569 |