CERBERO, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2013.
Établie à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle exerce son activité dans 6810Z. La société CERBERO se focalise principalement sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.85 M €, soit un million huit cent quarante-neuf mille neuf cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 270.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CERBERO affichait une trésorerie de 93.49 K €.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.85 M | 74.49 K | 73.55 K | 412.57 K |
| Marge brute (€) | 442.16 K | -126.41 K | -51.36 K | -833.57 K |
| EBITDA (€) | 432.46 K | -6.48 K | 28.75 K | -534 |
| Résultat d'exploitation (€) | 407.72 K | -12.67 K | 28.75 K | -533 |
| Résultat net (€) | 270.8 K | -47.82 K | -8.75 K | -30.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.64 | -64.2 | -11.89 | -7.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 111.69 | 168.67 | -44.92 | -107.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 15.04 | -1.67 | -0.34 | -1.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 481.44 K | 38.34 K | 76.36 K | 33.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.02 | 51.47 | 103.82 | 8.07 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 23.9 | -169.71 | -69.83 | -202.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.38 | -8.7 | 39.08 | -0.13 |
| BFR (€) | 53.97 K | 1.05 M | 2.56 M | 2.49 M |
| BFRE (€) | - | 976.78 K | 2.55 M | 2.47 M |
| BFRHE (€) | - | -2.88 K | 4.52 K | 6.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.65 | 5.13 K | 12.72 K | 2.2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 4.79 K | 12.66 K | 2.18 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -587.51 K | 911.05 K | 6.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 15.1 | 59.92 | 10.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.07 | 143.16 | 59.67 | 5.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 14.19 | 34.97 | 6.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -2.82 M | -2.56 M | -2.47 M |
| Font de roulement (€) | 47.97 K | 1.04 M | 2.56 M | 2.48 M |
| Couverture du BFR | 88.88 | 99.43 | 99.7 | 99.76 |
| Trésorerie (€) | 93.49 K | 66.26 K | 550 | 8.6 K |
| Dettes financières (€) | 1.51 M | 2.8 M | 2.54 M | 2.46 M |
| Ratio d'endettement (%) | -603.86 | 9.94 K | -13.17 K | -8.74 K |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.52 K | 79.89 K | 20.71 K | 12.6 K |
| Liquidité générale | - | 2.4 | 0.5 | 0.84 |
| Liquidité réduite | - | 2.4 | 0.5 | 0.84 |
| Couverture de la dette | 2.08 K | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 97.64 K | - | - | - |