TEREOS COMMODITIES FRANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2013.
Basée à MOUSSY-LE-VIEUX (77230), elle exerce son activité dans 4671Z. Cette structure TEREOS COMMODITIES FRANCE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
Pour l'exercice clos en 2025, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.31 Md €, soit un milliard trois cent neuf millions cent cinquante-quatre mille huit cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 7.75 M €.
À la clôture de l'exercice 2025, TEREOS COMMODITIES FRANCE affichait une trésorerie de 5.33 M €.
En matière de gouvernance, TEREOS COMMODITIES FRANCE est sous la direction de Laurent Ibars, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 Md | 1.56 Md | 1.23 Md | 617.08 M |
| Marge brute (€) | 9.25 M | 23.59 M | -5.2 M | 33.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.34 M | 29.96 M | 12.57 M | 32.27 M |
| EBITDA (€) | 9.86 M | 21.01 M | -2.12 M | 32.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | 9.48 M | 8.95 M | 14.69 M | -42.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.86 M | 21.01 M | -2.12 M | 32.31 M |
| Résultat net (€) | 7.75 M | 17.18 M | -4.79 M | 24.18 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | 1.1 | -0.39 | 3.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.05 | 37.41 | -10.03 | 63.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4 | 7.29 | -1.73 | 14.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.38 M | 31.3 M | 8.09 M | 34.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.56 | 2 | 0.66 | 5.54 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 0.71 | 1.51 | -0.42 | 5.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.75 | 1.34 | -0.17 | 5.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.48 | 1.92 | 1.02 | 5.23 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 70.48 M | 113.56 M | 148.29 M | 76.84 M |
| BFRE (€) | -36.86 M | 18.81 M | -18.83 M | -50.76 M |
| BFRHE (€) | 66.81 M | 22.13 M | -13.57 M | 43.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 19.65 | 26.5 | 44.13 | 45.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.28 | 4.39 | -5.6 | -30.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 239.63 T | 94.85 T | -45.62 T | 73.06 T |
| Délais de paiement clients (j) | 48.23 | 43.18 | 47.24 | 72.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.5 | 25.06 | 31.48 | 56.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.07 M | 25.98 M | 14.73 M | 24.18 M |
| Dette nette (€) | -148.25 M | -158.59 M | -139.04 M | -85.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.3 | 1.66 | 1.2 | 3.92 |
| Font de roulement (€) | 32.76 M | 60.58 M | 51.65 M | 38.19 M |
| Couverture du BFR | 46.48 | 53.34 | 34.83 | 49.69 |
| Trésorerie (€) | 5.33 M | 29.86 M | 88.82 M | 45.85 M |
| Dettes financières (€) | 2.86 M | 26.39 M | 21.77 M | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -8.69 | -6.1 | -9.44 | -3.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -383.35 | -345.38 | -291.25 | -223.47 |
| Autonomie financière (%) | 13.52 | 1.74 | 2.19 | 7.64 M |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.71 M | 110.09 M | 110.87 M | 92.64 M |
| Liquidité générale | 117.77 | 115.4 | 109.62 | 129.07 |
| Liquidité réduite | 117.77 | 115.4 | 109.62 | 129.07 |
| Couverture de la dette | 6.57 | 5.99 | -1.82 | 20.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.51 M | 5.46 M | -12.93 K | 9.41 M |
