TEREOS COMMODITIES FRANCE
RUE DE SENLIS - 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
TEREOS COMMODITIES FRANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2013.
Établie à MOUSSY-LE-VIEUX (77230), elle exerce son activité dans 4671Z. L'entreprise TEREOS COMMODITIES FRANCE se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.56 Md €, soit un milliard cinq cent soixante-quatre millions cent vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 17.18 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEREOS COMMODITIES FRANCE affichait une trésorerie de 29.86 M €.
En matière de gouvernance, TEREOS COMMODITIES FRANCE est dirigée par Laurent Ibars, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.56 Md | 1.23 Md | 617.08 M | 335.17 M |
| Marge brute (€) | 23.59 M | -5.2 M | 33.06 M | 9.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 29.96 M | 12.57 M | 32.27 M | - |
| EBITDA (€) | 21.01 M | -2.12 M | 32.31 M | 8.7 M |
| EBITDA - EBE (€) | 8.95 M | 14.69 M | -42.64 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.01 M | -2.12 M | 32.31 M | 8.7 M |
| Résultat net (€) | 17.18 M | -4.79 M | 24.18 M | 4.79 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.1 | -0.39 | 3.92 | 1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.41 | -10.03 | 63.28 | 29.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.29 | -1.73 | 14.27 | 7.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.3 M | 8.09 M | 34.2 M | 10.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2 | 0.66 | 5.54 | 3.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.51 | -0.42 | 5.36 | 2.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.34 | -0.17 | 5.24 | 2.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.92 | 1.02 | 5.23 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 113.56 M | 148.29 M | 76.84 M | 33.01 M |
| BFRE (€) | 18.81 M | -18.83 M | -50.76 M | 8.68 M |
| BFRHE (€) | 22.13 M | -13.57 M | 43.22 M | -10.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 26.5 | 44.13 | 45.45 | 35.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.39 | -5.6 | -30.02 | 9.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.85 T | -45.62 T | 73.06 T | -9.23 T |
| Délais de paiement clients (j) | 43.18 | 47.24 | 72.06 | 35.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.06 | 31.48 | 56.73 | 30.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.98 M | 14.73 M | 24.18 M | - |
| Dette nette (€) | -158.59 M | -139.04 M | -85.4 M | -23.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.66 | 1.2 | 3.92 | - |
| Font de roulement (€) | 60.58 M | 51.65 M | 38.19 M | 16.41 M |
| Couverture du BFR | 53.34 | 34.83 | 49.69 | 49.69 |
| Trésorerie (€) | 29.86 M | 88.82 M | 45.85 M | 21.57 M |
| Dettes financières (€) | 26.39 M | 21.77 M | 5 | 177.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.1 | -9.44 | -3.53 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -345.38 | -291.25 | -223.47 | -142.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.74 | 2.19 | 7.64 M | 91.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.09 M | 110.87 M | 92.64 M | 28.81 M |
| Liquidité générale | 115.4 | 109.62 | 129.07 | 122.88 |
| Liquidité réduite | 115.4 | 109.62 | 129.07 | 122.88 |
| Couverture de la dette | 5.99 | -1.82 | 20.45 | 5.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.46 M | -12.93 K | 9.41 M | 2.6 M |