CYBERG, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Établie à ANNONAY (07100), elle est active dans le secteur d'activité 6201Z. La société CYBERG oriente son activité sur programmation informatique.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent douze mille quatre cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 150.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYBERG affichait une trésorerie de 100.47 K €.
En termes d’effectifs, CYBERG compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYBERG est sous la direction de JIM, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.61 M | 2.34 M | 2.13 M | 1.69 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 1.03 M | 910.97 K | 844.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 312.93 K | 281.87 K | 265.99 K | - |
| EBITDA (€) | 356.21 K | 287.59 K | 274.89 K | 161.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.28 K | -5.71 K | -8.9 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 213.18 K | 185.81 K | 180.64 K | 161.86 K |
| Résultat net (€) | 150.82 K | 141.99 K | 130.45 K | 120.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.77 | 6.07 | 6.13 | 7.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.04 | 47.18 | 49.57 | 56.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.15 | 9.56 | 11.15 | 11.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 932.57 K | 849.81 K | 741.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.01 | 39.89 | 39.92 | 43.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.4 | 43.85 | 42.8 | 50.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.64 | 12.3 | 12.91 | 9.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.98 | 12.06 | 12.5 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 221.83 K | 477.2 K | 371.96 K | 380.51 K |
| BFRE (€) | 59.11 K | 109.7 K | -119.7 K | 9.64 K |
| BFRHE (€) | 13.11 K | 234.15 K | 221.31 K | 93.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.99 | 74.5 | 63.78 | 82.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.26 | 17.13 | -20.53 | 2.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.81 M | 1.5 Md | 1.29 Md | 434.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.95 | 98.12 | 56.16 | 77.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.08 | 43.7 | 56.77 | 58.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 293.92 K | 243.85 K | 224.96 K | - |
| Dette nette (€) | -924.42 K | -1.1 M | -678.49 K | -613.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.25 | 10.43 | 10.57 | - |
| Font de roulement (€) | 152.05 K | 400.49 K | 329.51 K | 350.94 K |
| Couverture du BFR | 68.54 | 83.93 | 88.59 | 92.23 |
| Trésorerie (€) | 100.47 K | 83.89 K | 228.77 K | 247.36 K |
| Dettes financières (€) | 485.32 K | 715.86 K | 550.6 K | 550.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.15 | -4.52 | -3.02 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -282.19 | -365.85 | -257.8 | -289.71 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 0.42 | 0.48 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 469.8 K | 392.45 K | 314.21 K | 281.13 K |
| Liquidité générale | 61.28 | 71.09 | 75.54 | 76.37 |
| Liquidité réduite | 61.28 | 71.09 | 75.54 | 76.37 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.61 | 1.06 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 900.1 K | 746.35 K | 643.71 K | 610.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.38 | 25.92 | 24.41 | 28.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.55 K | 41.01 K | 37.82 K | 38.64 K |
