GROUPE GDS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Implantée à SAUZET (46140), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise GROUPE GDS se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 28.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GROUPE GDS disposait d'une trésorerie de 20.03 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE GDS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE GDS est dirigée par Jean Roques, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.19 M | 1.01 M | 861.99 K | 981.21 K |
| Marge brute (€) | 755.53 K | 638.6 K | 622.42 K | 739.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 208.26 K | - | 110.48 K | 174.56 K |
| EBITDA (€) | 208.15 K | 187.3 K | 113.66 K | 174.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | 106 | - | -3.18 K | -91 |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.07 K | -29.38 K | -90.75 K | 5.94 K |
| Résultat net (€) | 28.42 K | 12.07 K | -48.7 K | 31.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.38 | 1.2 | -5.65 | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.2 | 8.83 | -39.05 | 18.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.48 | 1.39 | -5.48 | 4.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 818.46 K | 749.81 K | 700.11 K | 764.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.5 | 74.24 | 81.22 | 77.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.23 | 63.23 | 72.21 | 75.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.42 | 18.54 | 13.19 | 17.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.43 | - | 12.82 | 17.79 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 146.16 K | 138.28 K | 180.53 K | 57.58 K |
| BFRE (€) | - | - | -10.37 K | -152.29 K |
| BFRHE (€) | 24.39 K | 65.71 K | 86.92 K | 114.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.65 | 49.97 | 76.44 | 21.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -4.39 | -56.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 79.85 M | 181.83 M | 205.27 M | 307.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.04 | 107.56 | 134.34 | 66.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.65 | 50.14 | 52.54 | 47.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 231.66 K | - | 155.73 K | 200.07 K |
| Dette nette (€) | -631.74 K | - | -738.61 K | -524.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.39 | - | 18.07 | 20.39 |
| Font de roulement (€) | 75.38 K | 108.78 K | 97.1 K | 28.08 K |
| Couverture du BFR | 51.58 | 78.67 | 53.79 | 48.77 |
| Trésorerie (€) | 20.03 K | - | 24.56 K | 69.98 K |
| Dettes financières (€) | 431.77 K | 515.74 K | 491.27 K | 353.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.73 | - | -4.74 | -2.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -382.42 | - | -592.28 | -302.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 149.24 K | 186.68 K | 188.47 K | 211.61 K |
| Liquidité générale | - | - | 47.83 | 44.63 |
| Liquidité réduite | - | - | 47.83 | 44.63 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.09 | -0.32 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 715.63 K | 681.72 K | 706.21 K | 703.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 49.17 | 54.12 | 66.57 | 58.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -35.45 K | -49.07 K | -42.15 K | -31.55 K |
