CAVALLARI MOTORS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Établie à NICE (06300), elle est active dans le secteur d'activité 4511Z. L'entreprise CAVALLARI MOTORS se consacre essentiellement commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 16.76 M €, soit seize millions sept cent cinquante-cinq mille sept cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -195.19 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAVALLARI MOTORS disposait d'une trésorerie de 270.46 K €.
En termes d’effectifs, CAVALLARI MOTORS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAVALLARI MOTORS est sous la direction de HOLDING GROUPE CAVALLARI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.76 M | 18.4 M | 15.8 M | 14.21 M |
| Marge brute (€) | 976.58 K | 903.58 K | 611.06 K | 688.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -235.99 K | -280 K | -133.65 K | -221.84 K |
| EBITDA (€) | 216.97 K | 138.5 K | 241.57 K | 200.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -452.96 K | -418.51 K | -375.22 K | -422.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -332.98 K | -213.76 K | -126.09 K | -25.18 K |
| Résultat net (€) | -195.19 K | 6.08 K | 743 | 46.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.16 | 0.03 | 0 | 0.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -319.14 | 2.34 | 0.29 | 18.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.08 | 0.09 | 0.01 | 0.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.68 M | 1.4 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.34 | 9.13 | 8.87 | 8.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.83 | 4.91 | 3.87 | 4.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.29 | 0.75 | 1.53 | 1.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.41 | -1.52 | -0.85 | -1.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 383.5 K | 1.22 M | 1.77 M | 635.59 K |
| BFRE (€) | -1.09 M | -55.48 K | 557.03 K | -270.36 K |
| BFRHE (€) | 351.57 K | 906.63 K | -499.98 K | -229.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.35 | 24.13 | 40.86 | 16.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.68 | -1.1 | 12.87 | -6.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.14 Md | 45.71 Md | -21.64 Md | -8.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.29 | 46.55 | 42.73 | 35.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.99 | 92.54 | 93.97 | 107.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.16 | 0.27 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 400.56 K | 414.57 K | 380.08 K | 291.14 K |
| Dette nette (€) | -9.06 M | -6.58 M | -7.34 M | -5.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.39 | 2.25 | 2.41 | 2.05 |
| Font de roulement (€) | -558.36 K | 953.28 K | 104.96 K | -356.2 K |
| Couverture du BFR | -145.6 | 78.35 | 5.93 | -56.04 |
| Trésorerie (€) | 270.46 K | 261.69 K | 136.62 K | 143.66 K |
| Dettes financières (€) | 1.55 M | 2.11 M | 1.3 M | 804.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -22.62 | -15.88 | -19.3 | -20.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.82 K | -2.54 K | -2.86 K | -2.38 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.12 | 0.2 | 0.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.84 M | 4.47 M | 4.51 M | 4.25 M |
| Liquidité générale | 31.44 | 40.18 | 27.4 | 26.73 |
| Liquidité réduite | 31.44 | 40.18 | 27.4 | 26.73 |
| Couverture de la dette | -0.45 | 0.02 | 0 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | 1.15 M | 820.01 K | 833.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.56 | 4.41 | 3.64 | 4.25 |
