CINERGY SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Localisée à CERGY (95800), elle exerce son activité dans 4222Z. L'entreprise CINERGY SAS se concentre sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.08 M €, soit six millions soixante-dix-neuf mille cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 51.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CINERGY SAS présentait une trésorerie de 2.7 M €.
En matière de gouvernance, CINERGY SAS compte parmi ses dirigeants Pierre Morteville, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.08 M | 6.45 M | 5.8 M | 5.19 M |
| Marge brute (€) | 793.49 K | 947.97 K | 1.02 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 942.86 K | 1.01 M | 1.06 M |
| EBITDA (€) | 792.17 K | 949.75 K | 1.02 M | 1.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.89 K | -4.96 K | -11.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 792.17 K | 949.75 K | 1.02 M | 1.07 M |
| Résultat net (€) | 51.61 K | 7.04 K | 7.23 K | 6.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.85 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.06 | 3.84 | 4.11 | 3.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.84 M | 1.96 M | 2.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.78 | 28.49 | 33.86 | 39.84 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.05 | 14.69 | 17.53 | 20.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.03 | 14.72 | 17.53 | 20.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.61 | 17.45 | 20.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 23.94 M | 30.19 M | 34.05 M | 35.73 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 32.98 M |
| BFRHE (€) | -353.19 K | -657.73 K | -1.2 M | -124.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.44 K | 1.71 K | 2.14 K | 2.51 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.32 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.88 Md | -11.63 Md | -19.1 Md | -1.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.67 | 0.86 | 1.3 | 42.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 7.04 K | 7.24 K | 6.67 K |
| Dette nette (€) | -25.42 M | -33.15 M | -36.86 M | -41.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Trésorerie (€) | 2.7 M | 2.51 M | 3.31 M | 1.97 M |
| Dettes financières (€) | 22.87 M | 28.78 M | 32.04 M | 34.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.71 K | -5.09 K | -6.16 K |
| Ratio d'endettement (%) | -9.39 K | -18.1 K | -20.94 K | -24.33 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.45 M | 5.64 M | 6.3 M | 7.48 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 100.39 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 100.39 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.62 K | 59.04 K | 67.85 K | 68.29 K |
