DESIGN PISCINES OI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Établie à SAINT-DENIS (97490), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399D. Cette organisation DESIGN PISCINES OI se focalise principalement autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 735.15 K €, soit sept cent trente-cinq mille cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 102.24 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DESIGN PISCINES OI disposait d'une trésorerie de 90.73 K €.
En termes d’effectifs, DESIGN PISCINES OI rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DESIGN PISCINES OI est administrée par Laurent Sollier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 735.15 K | 784.6 K |
| Marge brute (€) | - | 251.61 K | 371.03 K |
| EBITDA (€) | - | 133.24 K | 224.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 132.15 K | 224.37 K |
| Résultat net (€) | - | 102.24 K | 196.71 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 13.91 | 25.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 61.3 | 64.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 23.94 | 38.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 241.26 K | 352.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 32.82 | 44.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 34.23 | 47.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 18.12 | 28.65 |
| BFR (€) | 302.11 K | 331.23 K | 420.76 K |
| BFRE (€) | 191.74 K | 275.88 K | 150.85 K |
| BFRHE (€) | -77.31 K | -139.75 K | -8.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 164.45 | 195.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 136.97 | 70.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -281.48 M | -17.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 88.6 | 47.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 22.27 | 39.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.27 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -82.69 K | -220.25 K | 59.93 K |
| Font de roulement (€) | 205.16 K | 176.25 K | - |
| Couverture du BFR | 67.91 | 53.21 | - |
| Trésorerie (€) | 90.73 K | 40.13 K | 267.96 K |
| Dettes financières (€) | 1.26 K | 18.09 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | -38.82 | -132.05 | 19.68 |
| Autonomie financière (%) | 168.54 | 9.22 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.21 K | 87.31 K | 88.59 K |
| Liquidité générale | 95.48 | 84.9 | 178.92 |
| Liquidité réduite | 95.48 | 84.9 | 178.92 |
| Couverture de la dette | - | 1.91 | 4.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 108.86 K | 137.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.47 | 15.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 30.9 K | 26.65 K |