CAP FRAICHEUR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Localisée à HERBLAY-SUR-SEINE (95220), elle œuvre dans le secteur d'activité 4723Z. Cette entité CAP FRAICHEUR se focalise principalement commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.25 M €, soit deux millions deux cent quarante-six mille six cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 587.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP FRAICHEUR révélait une trésorerie de 52.06 K €.
En termes d’effectifs, CAP FRAICHEUR emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP FRAICHEUR est sous la direction de SOFISH, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.25 M | 2.7 M | 2.89 M | 4.23 M |
| Marge brute (€) | 763.37 K | 1.05 M | 1.09 M | 2.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -389.73 K | -259.63 K | -283.8 K | 695.34 K |
| EBITDA (€) | -644.82 K | -578.43 K | -273.22 K | 692.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 255.09 K | 318.8 K | -10.59 K | 3.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -848.73 K | -801.12 K | -572.09 K | 347.07 K |
| Résultat net (€) | 587.07 K | 622.91 K | -711.57 K | 350.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.13 | 23.11 | -24.6 | 8.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.96 | -9.61 | 10.02 | -5.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.8 | 20.77 | -19.72 | 9.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 1.04 M | 891.58 K | 987.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.89 | 38.68 | 30.82 | 23.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.98 | 39 | 37.52 | 53.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.7 | -21.46 | -9.44 | 16.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.35 | -9.63 | -9.81 | 16.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -93.61 K | -308.1 K | -35.85 K | -142.82 K |
| BFRE (€) | -258.3 K | -462.63 K | -265.98 K | -261.64 K |
| BFRHE (€) | 101.84 K | 125.09 K | 104.79 K | 50.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | -15.21 | -41.72 | -4.52 | -12.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.97 | -62.64 | -33.56 | -22.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 626.83 M | 923.9 M | 830.55 M | 580.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.32 | 37.35 | 35.98 | 28.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.37 | 81.52 | 41.18 | 33.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.06 M | 1.15 M | -412.65 K | 704.73 K |
| Dette nette (€) | -7.76 M | -9.37 M | -10.58 M | -10.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.05 | 42.8 | -14.26 | 16.65 |
| Font de roulement (€) | -270.91 K | -409.53 K | -64.97 K | -171.94 K |
| Couverture du BFR | 289.42 | 132.92 | 181.21 | 120.39 |
| Trésorerie (€) | 52.06 K | 18.21 K | 114.54 K | 57.92 K |
| Dettes financières (€) | 7.38 M | 8.7 M | 10.17 M | 9.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.34 | -8.12 | 25.63 | -14.41 |
| Ratio d'endettement (%) | 131.63 | 144.62 | 148.93 | 158.91 |
| Autonomie financière (%) | -0.8 | -0.74 | -0.7 | -0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 416.79 K | 673.84 K | 511.53 K | 565.57 K |
| Liquidité générale | 4.1 | 3.86 | 4.3 | 4.05 |
| Liquidité réduite | 4.1 | 3.86 | 4.3 | 4.05 |
| Couverture de la dette | 2.7 | 2.05 | -2.34 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.12 M | 1.21 M | 1.27 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.28 | 32.06 | 31.2 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 123.37 K | - | - | - |
