TARADIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Établie à HERBLAY-SUR-SEINE (95220), elle exerce son activité dans 4711D. L'entreprise TARADIS oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 23.64 M €, soit vingt-trois millions six cent quarante-quatre mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 429.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TARADIS présentait une trésorerie de 535.29 K €.
En termes d’effectifs, TARADIS recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TARADIS est dirigée par NAJALAUDIS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.64 M | 21.99 M | 21.14 M | - |
| Marge brute (€) | 2.72 M | 2.68 M | 2.42 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 533.57 K | 567.42 K | 412.53 K | - |
| EBITDA (€) | 534.22 K | 588.23 K | 361.18 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -646 | -20.81 K | 51.35 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 471.7 K | 519.06 K | 361.18 K | - |
| Résultat net (€) | 429.01 K | 436.16 K | 306.35 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.81 | 1.98 | 1.45 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.96 | 65.45 | 57.78 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.67 | 14.85 | 11.88 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.31 M | 2.32 M | 2.04 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.78 | 10.57 | 9.66 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.5 | 12.17 | 11.44 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.26 | 2.68 | 1.71 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.26 | 2.58 | 1.95 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 209.02 K | 238.71 K | 221.97 K | 426.13 K |
| BFRE (€) | -1.16 M | -1.34 M | -1.15 M | -1.97 M |
| BFRHE (€) | 832.77 K | 700.65 K | 880.56 K | 1.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.23 | 3.96 | 3.83 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.87 | -22.26 | -19.89 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.95 Md | 42.2 Md | 51 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 11.65 | 10.54 | 13.91 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.35 | 32.79 | 28.05 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 492.66 K | 506.62 K | 364.38 K | - |
| Dette nette (€) | -1.54 M | -1.39 M | -1.55 M | -1.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.08 | 2.3 | 1.72 | - |
| Font de roulement (€) | 205.71 K | 235.49 K | 218.27 K | 401.98 K |
| Couverture du BFR | 98.42 | 98.65 | 98.33 | 94.33 |
| Trésorerie (€) | 535.29 K | 875.86 K | 496.81 K | 1.13 M |
| Dettes financières (€) | 4.49 K | 46.4 K | 113.61 K | 261.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.13 | -2.75 | -4.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -233.42 | -209.27 | -292.5 | -269.68 |
| Autonomie financière (%) | 146.98 | 14.36 | 4.67 | 2.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.07 M | 2.22 M | 1.93 M | 2.59 M |
| Liquidité générale | 66.64 | 70.91 | 68.47 | 84.07 |
| Liquidité réduite | 66.64 | 70.91 | 68.47 | 84.07 |
| Couverture de la dette | 1.19 | 0.96 | 0.65 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 2 M | 1.88 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.86 | 7.12 | 6.88 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 92.45 K | 98.82 K | 72.03 K | - |