SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE FOCH (SERF), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Implantée à CAUSSADE (82300), elle exerce son activité dans 5520Z. Cette structure SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE FOCH (SERF) oriente ses efforts sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 62.12 K €, soit soixante-deux mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 31.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE FOCH (SERF) présentait une trésorerie de 1.23 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE FOCH (SERF) est sous la direction de Arnaud Quintin, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.12 K | 115.17 K | 125.63 K | 303.14 K |
| Marge brute (€) | 18.8 K | -7.03 K | 13.9 K | 62.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -10.61 K | 5.37 K |
| EBITDA (€) | 24.84 K | 3.13 K | -20.49 K | -30.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 9.88 K | 35.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.84 K | 2.45 K | -22.16 K | -32.39 K |
| Résultat net (€) | 31.88 K | 2.7 K | -21.42 K | -33.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 51.32 | 2.34 | -17.05 | -10.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -254.43 | -6.07 | 45.48 | 129.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 707.34 | 19.33 | -103.19 | -254.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.83 K | 34.62 K | 20.46 K | 86.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.32 | 30.06 | 16.28 | 28.62 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 30.27 | -6.1 | 11.06 | 20.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.98 | 2.72 | -16.31 | -9.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -8.45 | 1.77 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -10.96 K | -35.54 K | -35.63 K | -21.59 K |
| BFRHE (€) | 1.65 K | 1.25 K | -3.74 K | 2.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | -64.37 | -112.63 | -103.53 | -25.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 281.49 K | 395.05 K | -1.29 M | 1.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.64 | 33.05 | 33.71 | 3.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.25 | 125.37 | 137.28 | 35.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -19.47 K | -31.04 K |
| Dette nette (€) | -15.81 K | -55.88 K | -59.21 K | -36.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -15.5 | -10.24 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | -27.63 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 127.97 |
| Trésorerie (€) | 1.23 K | 2.48 K | 8.66 K | 2.4 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 419 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 3.04 | 1.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 126.15 | 125.83 | 125.68 | 141.6 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | -61.3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.46 K | 49.49 K | 55.71 K | 32.3 K |
| Couverture de la dette | 10.49 | 0.39 | -1.63 | -3.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 24.36 K | 30.03 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 16.64 | 8.4 |