LE ROCHER DE GRANVILLE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Localisée à GRANVILLE (50400), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise LE ROCHER DE GRANVILLE se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 739.54 K €, soit sept cent trente-neuf mille cinq cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 52.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE ROCHER DE GRANVILLE présentait une trésorerie de 218.64 K €.
En termes d’effectifs, LE ROCHER DE GRANVILLE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE ROCHER DE GRANVILLE est sous la direction de Stephane Leperchois, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 739.54 K | 584.6 K | 385.14 K | 347.28 K |
| Marge brute (€) | 318.92 K | 315.14 K | 209.83 K | 198.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 100.82 K | 125.68 K | 175 K | 96.7 K |
| EBITDA (€) | 99.79 K | 126.69 K | 175.65 K | 99.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.02 K | -1.02 K | -658 | -2.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.84 K | 100.52 K | 150.75 K | 75.84 K |
| Résultat net (€) | 52.47 K | 77.55 K | 129.3 K | 62.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.09 | 13.27 | 33.57 | 17.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.03 | 20.68 | 43.37 | 37.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.89 | 12.59 | 22.68 | 12.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 282.56 K | 284.97 K | 274.29 K | 186.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.21 | 48.75 | 71.22 | 53.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.12 | 53.91 | 54.48 | 57.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.49 | 21.67 | 45.61 | 28.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.63 | 21.5 | 45.44 | 27.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 233.39 K | 292.93 K | 226.58 K | 101.8 K |
| BFRE (€) | -108.79 K | -55.77 K | -63.75 K | -84.5 K |
| BFRHE (€) | 123.54 K | 113.14 K | 7.39 K | 8.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.19 | 182.89 | 214.73 | 106.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.69 | -34.82 | -60.42 | -88.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 250.3 M | 181.21 M | 7.79 M | 8.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.13 | 7.41 | 6.84 | 7.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.66 | 35.52 | 67.65 | 106.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.42 K | 103.73 K | 154.2 K | 85.78 K |
| Dette nette (€) | -97.32 K | -5.86 K | 10.36 K | -143.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.55 | 17.74 | 40.04 | 24.7 |
| Font de roulement (€) | 233.39 K | 292.42 K | 226 K | 101.8 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.83 | 99.74 | 100 |
| Trésorerie (€) | 218.64 K | 235.05 K | 282.36 K | 177.83 K |
| Dettes financières (€) | 199.98 K | 176.98 K | 199.98 K | 229.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.14 | -0.06 | 0.07 | -1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.87 | -1.56 | 3.47 | -86.56 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 2.12 | 1.49 | 0.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 115.98 K | 63.42 K | 71.45 K | 92.3 K |
| Liquidité générale | 108.3 | 144.74 | 106.73 | 57.96 |
| Liquidité réduite | 108.3 | 144.74 | 106.73 | 57.96 |
| Couverture de la dette | 1.26 | 2.11 | 3.36 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 214.51 K | 186.09 K | 93.74 K | 100.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.29 | 25.7 | 24.23 | 23.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.43 K | 22 K | 19.81 K | 11.11 K |