BARATAY DECO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2013.
Localisée à VETRAZ-MONTHOUX (74100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4334Z. L'entreprise BARATAY DECO se consacre essentiellement travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.27 M €, soit un million deux cent soixante-douze mille quatre cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -71.66 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BARATAY DECO affichait une trésorerie de 10.59 K €.
En termes d’effectifs, BARATAY DECO rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BARATAY DECO est sous la direction de Sebastien Gerbout, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.27 M | 1.21 M | 1 M | 813.63 K |
| Marge brute (€) | 681.3 K | 647.37 K | 562.52 K | 403.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -37.16 K | 48.84 K | 67.69 K | 36.3 K |
| EBITDA (€) | -24.39 K | 49.72 K | 78.51 K | 47.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.77 K | -884 | -10.82 K | -11.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -69.97 K | 3.53 K | 36.43 K | 11.63 K |
| Résultat net (€) | -71.66 K | 2.03 K | 30.07 K | 7.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.63 | 0.17 | 3 | 0.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -110.08 | 1.49 | 16.93 | 5.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -15.27 | 0.49 | 6.6 | 1.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 477.57 K | 465.69 K | 397.48 K | 347.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.53 | 38.49 | 39.61 | 42.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.54 | 53.5 | 56.05 | 49.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.92 | 4.11 | 7.82 | 5.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.92 | 4.04 | 6.74 | 4.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 100.29 K | 81.17 K | 148.12 K | 141.4 K |
| BFRE (€) | 65.63 K | 34.34 K | 39.55 K | 39.18 K |
| BFRHE (€) | 20.53 K | 26 K | 12.49 K | 27.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.77 | 24.49 | 53.87 | 63.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.83 | 10.36 | 14.38 | 17.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.56 M | 86.17 M | 34.35 M | 61.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.22 | 53.55 | 56.88 | 59.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.96 | 61.37 | 59.09 | 53.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -25.87 K | 48.76 K | 72.15 K | 43.68 K |
| Dette nette (€) | -393.5 K | -261.7 K | -187.96 K | -205.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.03 | 4.03 | 7.19 | 5.37 |
| Font de roulement (€) | 85.75 K | 79.09 K | 142.12 K | 139.57 K |
| Couverture du BFR | 85.5 | 97.44 | 95.95 | 98.71 |
| Trésorerie (€) | 10.59 K | 18.85 K | 90.08 K | 72.81 K |
| Dettes financières (€) | 160.74 K | 112.47 K | 139.5 K | 153.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | 15.21 | -5.37 | -2.61 | -4.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -604.47 | -191.36 | -105.84 | -139.48 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 1.22 | 1.27 | 0.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 228.81 K | 165.99 K | 132.54 K | 123.08 K |
| Liquidité générale | 58.03 | 71.36 | 89.95 | 74.82 |
| Liquidité réduite | 58.03 | 71.36 | 89.95 | 74.82 |
| Couverture de la dette | -1 | 0.03 | 0.52 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 741.73 K | 611.56 K | 463.41 K | 418.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.44 | 33.28 | 31.05 | 35.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -840 | 425 | 5.36 K | 1.38 K |