TEXTMASTER SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2013.
Localisée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle se consacre au secteur d'activité de 7430Z. L'entreprise TEXTMASTER SA oriente ses efforts sur traduction et interprétation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 9.57 M €, soit neuf millions cinq cent soixante-six mille quatre cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 653.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEXTMASTER SA disposait d'une trésorerie de 881.05 K €.
En termes d’effectifs, TEXTMASTER SA emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEXTMASTER SA est sous la direction de Geoffroy De Panafieu, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.57 M | 10.96 M | 13.33 M | 12.85 M |
| Marge brute (€) | 4.11 M | 3.56 M | 5.94 M | 5.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 184.38 K | 2.71 M | 2.25 M |
| EBITDA (€) | 1.03 M | 120.37 K | 2.54 M | 2.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 64.01 K | 172.06 K | 148.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 355.24 K | -480.81 K | 2.01 M | 1.45 M |
| Résultat net (€) | 653.2 K | -398.1 K | 1.57 M | 1.7 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.83 | -3.63 | 11.8 | 13.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.35 | -6.29 | 19.22 | 25.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.02 | -3.22 | 10.86 | 13.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.86 M | 2.54 M | 5.13 M | 4.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.86 | 23.15 | 38.47 | 33.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.98 | 32.48 | 44.57 | 39.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.74 | 1.1 | 19.03 | 16.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.68 | 20.32 | 17.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.62 M | 8.54 M | 10.89 M | 9.48 M |
| BFRE (€) | - | -717.64 K | - | - |
| BFRHE (€) | 6.46 M | 6.01 M | 8.1 M | 6.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 328.84 | 284.15 | 298.33 | 269.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -23.89 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 169.29 Md | 180.48 Md | 295.91 Md | 223.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.19 | 69.67 | 72.33 | 59.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 253.67 K | 2.22 M | 2.48 M |
| Dette nette (€) | -5.15 M | -5.01 M | -5.92 M | -5.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.31 | 16.67 | 19.28 |
| Font de roulement (€) | 6.32 M | 6.31 M | 8.64 M | 7.03 M |
| Couverture du BFR | 73.28 | 73.98 | 79.29 | 74.16 |
| Trésorerie (€) | 881.05 K | 1.03 M | 382.47 K | 697.13 K |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 1.61 M | 1.99 M | 1.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -19.77 | -2.66 | -2.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.74 | -79.2 | -72.33 | -80.41 |
| Autonomie financière (%) | 6.8 | 3.94 | 4.11 | 3.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.7 M | 2.21 M | 2.05 M | 1.84 M |
| Liquidité générale | - | 177.89 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 177.89 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.53 | -0.51 | 2.76 | 3.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.95 M | 3.37 M | 3.29 M | 2.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.73 | 20.95 | 16.79 | 15.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -103.8 K | 0 | 521.09 K | 268.63 K |
