MDS ENERGIE (MAINTENANCE DEPANNAGE SYSTEME), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2013.
Implantée à LAGNY-SUR-MARNE (77400), elle exerce son activité dans 4322B. L'entité MDS ENERGIE (MAINTENANCE DEPANNAGE SYSTEME) oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.13 M €, soit deux millions cent trente-trois mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 47.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MDS ENERGIE (MAINTENANCE DEPANNAGE SYSTEME) montrait une trésorerie de 168.39 K €.
En termes d’effectifs, MDS ENERGIE (MAINTENANCE DEPANNAGE SYSTEME) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MDS ENERGIE (MAINTENANCE DEPANNAGE SYSTEME) compte parmi ses dirigeants Henri Silverio, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.13 M | 1.3 M | 3.04 M | 4.13 M |
| Marge brute (€) | 440.49 K | 474.13 K | 517.17 K | 741.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 134.03 K | - | - |
| EBITDA (€) | 62.58 K | 113.79 K | 188.82 K | 334.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 20.25 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.5 K | 111.01 K | 185.49 K | 332.98 K |
| Résultat net (€) | 47.63 K | 86.32 K | 119.48 K | 249.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.23 | 6.62 | 3.93 | 6.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.92 | 10.97 | 16.35 | 38.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.79 | 5.85 | 8.36 | 11.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 345.05 K | 406.52 K | 472.44 K | 632.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.17 | 31.18 | 15.53 | 15.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.64 | 36.37 | 17 | 17.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.93 | 8.73 | 6.21 | 8.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.28 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 811.36 K | 806.78 K | 741.92 K | 633.97 K |
| BFRE (€) | 584.33 K | 153.69 K | 343.97 K | 69.54 K |
| BFRHE (€) | -6.01 K | 29.17 K | 98.69 K | 243.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.79 | 225.88 | 89.02 | 56.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.95 | 43.03 | 41.27 | 6.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -35.11 M | 104.17 M | 822.54 M | 2.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 156.6 | 180 | 121.92 | 147.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.83 | 180 | 65.99 | 119.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 117.78 K | - | - |
| Dette nette (€) | -282.7 K | -133.04 K | -446.12 K | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.03 | - | - |
| Font de roulement (€) | 746.72 K | 738.38 K | 679.7 K | 583.26 K |
| Couverture du BFR | 92.03 | 91.52 | 91.61 | 92 |
| Trésorerie (€) | 168.39 K | 555.52 K | 245.04 K | 278.5 K |
| Dettes financières (€) | 895 | 7.36 K | 7.77 K | 2.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.13 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -35.13 | -16.9 | -61.04 | -185.78 |
| Autonomie financière (%) | 899.22 | 106.95 | 94.1 | 215.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 385.55 K | 612.8 K | 629.17 K | 1.42 M |
| Liquidité générale | 246.38 | 193.08 | 184.52 | 133.82 |
| Liquidité réduite | 246.38 | 193.08 | 184.52 | 133.82 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.47 | 0.72 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 367.47 K | 330.72 K | 316.3 K | 394.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.22 | 19.16 | 7.85 | 6.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.68 K | 23.11 K | 34.21 K | 83.84 K |