ALPHA MODULES, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2013.
Établie à RUMILLY (74150), elle se consacre au secteur d'activité de 2361Z. Cette structure ALPHA MODULES se focalise principalement sur fabrication d'éléments en béton pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 723.75 K €, soit sept cent vingt-trois mille sept cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 6.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ALPHA MODULES affichait une trésorerie de 240.21 K €.
En termes d’effectifs, ALPHA MODULES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALPHA MODULES est sous la direction de Patrick Pelletier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 723.75 K | 1.69 M | - | - |
| Marge brute (€) | -89.68 K | 9.09 K | - | - |
| EBITDA (€) | 10.3 K | 4.9 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.33 K | -4.8 K | - | - |
| Résultat net (€) | 6.27 K | -2.1 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.87 | -0.12 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.74 | -1.3 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.44 | -0.23 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.81 K | 7.76 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.13 | 0.46 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -12.39 | 0.54 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.42 | 0.29 | - | - |
| BFR (€) | -117 K | 244.54 K | 414.86 K | 89.87 K |
| BFRE (€) | -530.38 K | 48 K | 34.1 K | 65.84 K |
| BFRHE (€) | 175.85 K | 71.28 K | -178.77 K | 15.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | -59.01 | 52.89 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -267.48 | 10.38 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 348.68 M | 329.57 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 168.76 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 102.14 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -680.77 K | -598.02 K | -171.18 K |
| Font de roulement (€) | -117.43 K | 189.5 K | 184.13 K | 87.27 K |
| Couverture du BFR | 100.36 | 77.49 | 44.38 | 97.11 |
| Trésorerie (€) | 240.21 K | 70.23 K | 328.8 K | 6.41 K |
| Dettes financières (€) | 399.26 K | 30.3 K | 30 K | 30 K |
| Ratio d'endettement (%) | -615.66 | -421.54 | -365.55 | -222.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 5.33 | 5.45 | 2.56 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 873.39 K | 665.67 K | 666.09 K | 144.99 K |
| Liquidité générale | 58.81 | 114.93 | 114.53 | 132.11 |
| Liquidité réduite | 58.81 | 114.93 | 114.53 | 132.11 |
| Couverture de la dette | 0.15 | -0.01 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 59.44 K | 4.3 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.43 | 0.18 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.1 K | -2.7 K | - | - |
