SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX", une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 2013.
Basée à PETITE-ILE (97429), elle œuvre dans le secteur d'activité 3600Z. Cette entité SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" se consacre essentiellement captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.4 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 230.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" disposait d'une trésorerie de 393.87 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "SOURCES & EAUX" est sous la direction de Nicolas Etheve, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.4 M | 1.94 M | 1.88 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 853.56 K | 466.63 K | 560.84 K | 661.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 353.43 K | -30.33 K | 68.45 K | 9.72 K |
| EBITDA (€) | 280.72 K | -62.25 K | 30.67 K | -24.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 72.71 K | 31.92 K | 37.78 K | 34.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 146.04 K | -155.31 K | -18.46 K | -54.85 K |
| Résultat net (€) | 230.46 K | -142.93 K | 54.98 K | -74.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.62 | -7.35 | 2.92 | -4.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.45 | -13.78 | 4.66 | -6.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.22 | -8.08 | 2.86 | -3.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 809.71 K | 635.54 K | 524.8 K | 571.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.8 | 32.68 | 27.87 | 31.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.63 | 24 | 29.79 | 36.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.72 | -3.2 | 1.63 | -1.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.75 | -1.56 | 3.64 | 0.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.3 M | 885.97 K | 1.2 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | 659.95 K | 295.58 K | 366.66 K | 397.03 K |
| BFRHE (€) | -219.66 K | -140.77 K | -185.81 K | -348.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 198.33 | 166.29 | 232.68 | 286.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 100.56 | 55.48 | 71.08 | 80.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.44 Md | -750 M | -958.5 M | -1.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 156.25 | 148.24 | 160.88 | 144.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.92 | 64.24 | 75.87 | 78.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 444.9 K | -7.22 K | 173.41 K | -4.17 K |
| Dette nette (€) | -513.78 K | -344.09 K | -17.19 K | 269.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.57 | -0.37 | 9.21 | -0.23 |
| Font de roulement (€) | 807.26 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 62.02 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 393.87 K | 387.99 K | 701.64 K | 1 M |
| Dettes financières (€) | 84.82 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.15 | 47.66 | -0.1 | -64.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.9 | -33.16 | -1.46 | 23.94 |
| Autonomie financière (%) | 15.57 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 355.23 K | 388.16 K | 398.41 K | 346.13 K |
| Liquidité générale | 165.71 | 164.59 | 217.19 | 237.68 |
| Liquidité réduite | 165.71 | 164.59 | 217.19 | 237.68 |
| Couverture de la dette | 1.72 | -1.21 | 0.47 | -0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 516.62 K | 491.68 K | 485.75 K | 644.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.31 | 20.47 | 21.6 | 28.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -52.31 K | -58.1 K | -46.44 K | -1.96 K |