TRAVAUX PUBLIC REYNOLD FAMILLE (TPRF), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2013.
Établie à MATOURY (97351), elle se consacre au secteur d'activité de 4312B. L'entreprise TRAVAUX PUBLIC REYNOLD FAMILLE (TPRF) se focalise principalement sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 428.1 K €, soit quatre cent vingt-huit mille quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -17.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TRAVAUX PUBLIC REYNOLD FAMILLE (TPRF) affichait une trésorerie de 60.59 K €.
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLIC REYNOLD FAMILLE (TPRF) compte parmi ses dirigeants Moise Reynold, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2019 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 428.1 K | 446.67 K | 48.11 K | 29 K |
| Marge brute (€) | 54.92 K | 130.48 K | 3.91 K | 11.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.42 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -2.98 K | 85.83 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 13.41 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.62 K | 67.91 K | -24.18 K | 10.35 K |
| Résultat net (€) | -17.15 K | 42.31 K | -24.37 K | 9.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.01 | 9.47 | -50.66 | 34.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.75 | 15.31 | 196.6 | 83.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | -2.71 | 9.32 | -438.01 | 40.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 84.76 K | 153.39 K | 3.16 K | 10.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.8 | 34.34 | 6.56 | 36.22 |
| Croissance | 2022 | 2019 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 12.83 | 29.21 | 8.13 | 38.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.7 | 19.22 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.43 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 270.38 K | 245.38 K | -8.52 K | 14.84 K |
| BFRE (€) | 29.55 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 148.75 K | 55.87 K | 3.56 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 230.53 | 200.52 | -64.6 | 186.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.2 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 174.47 M | 68.37 M | 468.59 K | - |
| Délais de paiement clients (j) | 90.84 | 135.42 | 36.52 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.85 | 41.05 | 111.59 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.94 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -211.47 K | -143.77 K | -17.77 K | -9.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.92 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 231.84 K | 193 K | - | - |
| Couverture du BFR | 85.75 | 78.65 | - | - |
| Trésorerie (€) | 60.59 K | 33.95 K | 189 | 3.46 K |
| Dettes financières (€) | 170.63 K | 81.02 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -53.66 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -58.61 | -52.04 | 143.36 | -75.88 |
| Autonomie financière (%) | 2.11 | 3.41 | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2019 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 62.89 K | 44.31 K | 13.7 K | 9 K |
| Liquidité générale | 119.91 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 119.91 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -0.93 | 5.12 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.7 K | 47.65 K | 17.56 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 9.47 | 10.65 | 35.33 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.59 K | - | 309 |