TRESCAL INTERNATIONAL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Localisée à RUNGIS (94150), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure TRESCAL INTERNATIONAL se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9.42 M €, soit neuf millions quatre cent quinze mille sept cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 54.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TRESCAL INTERNATIONAL disposait d'une trésorerie de 1.74 M €.
En termes d’effectifs, TRESCAL INTERNATIONAL recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRESCAL INTERNATIONAL est sous la direction de OMERS TALBOT INTERNATIONAL (FRANCE) S.A.S, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.42 M | 8.34 M | 7.17 M | 6.71 M |
| Marge brute (€) | 1.6 M | 489.33 K | 1.1 M | 1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 818.76 K | - | 266.84 K | - |
| EBITDA (€) | 798.61 K | -441.41 K | 283.05 K | -352.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.15 K | - | -16.21 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 565.61 K | -535.94 K | 195.11 K | -397.49 K |
| Résultat net (€) | 54.97 K | 13.04 M | -91.31 K | 636.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.58 | 156.44 | -1.27 | 9.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.03 | 6.15 | -0.04 | 0.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.01 | 2.36 | -0.02 | 0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.65 M | 13.03 M | 8.07 M | 8.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 166.25 | 156.33 | 112.62 | 123.7 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 17.03 | 5.87 | 15.28 | 14.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.48 | -5.3 | 3.95 | -5.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.7 | - | 3.72 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 25.14 M | 24.62 M | 31.4 M | 32.12 M |
| BFRHE (€) | 28.67 M | 24.36 M | 28.54 M | 37.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 974.39 | 1.08 K | 1.6 K | 1.75 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 739.5 Md | 556.32 Md | 560.57 Md | 698.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 98 | 107.2 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.29 M | - | 729.64 K | - |
| Dette nette (€) | -405.42 M | -338.63 M | -262.88 M | -195.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.71 | - | 10.18 | - |
| Font de roulement (€) | 23.89 M | 23.57 M | 31.18 M | 31.24 M |
| Couverture du BFR | 95.03 | 95.75 | 99.31 | 97.25 |
| Trésorerie (€) | 1.74 M | 104 K | 1.65 M | 313.05 K |
| Dettes financières (€) | 399.04 M | 335.9 M | 261.97 M | 187.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | -314.1 | - | -360.29 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -191.19 | -159.73 | -120.06 | -89.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.63 | 0.84 | 1.17 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.12 M | 2.83 M | 2.56 M | 8.34 M |
| Couverture de la dette | 0.05 | 18.79 | -0.12 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.77 M | 1.47 M | 1.61 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.87 | 12.19 | 15.84 | 13.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.08 M | - | - |
