LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Située à SAINT-LOUIS (68300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.72 M €, soit un million sept cent vingt mille sept cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 38.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE disposait d'une trésorerie de 96.23 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE est dirigée par HFT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.72 M | 1.67 M | 1.63 M | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 802.34 K | 783.95 K | 785.75 K | 442.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 259.31 K |
| EBITDA (€) | 89.35 K | 70.22 K | 106.01 K | 279 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -19.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.59 K | 3.89 K | 42.55 K | 215.32 K |
| Résultat net (€) | 38.5 K | -454 | 35.09 K | 208.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.24 | -0.03 | 2.15 | 20.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.48 | -0.25 | 15.95 | 93.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.83 | -0.09 | 5.58 | 39.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 689.63 K | 669.99 K | 684.6 K | 627.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.08 | 40.08 | 41.92 | 62.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.63 | 46.9 | 48.11 | 43.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.19 | 4.2 | 6.49 | 27.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 25.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 143.58 K | 85.44 K | 270.15 K | 198.44 K |
| BFRE (€) | 11.14 K | -78.12 K | -90.23 K | -82.36 K |
| BFRHE (€) | 27.65 K | -63.01 K | -143.29 K | -16.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.46 | 18.66 | 60.38 | 71.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.36 | -17.06 | -20.17 | -29.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 130.36 M | -288.56 M | -641.16 M | -45.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.22 | 21.05 | 22.61 | 29.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.11 | 39.09 | 45.02 | 49.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 272.13 K |
| Dette nette (€) | -247.3 K | -180.2 K | -102.2 K | -56.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 26.98 |
| Font de roulement (€) | 115.08 K | - | 73.11 K | 143.85 K |
| Couverture du BFR | 80.15 | - | 27.06 | 72.49 |
| Trésorerie (€) | 96.23 K | 116.17 K | 306.64 K | 242.93 K |
| Dettes financières (€) | 125.48 K | - | 35.94 K | 80.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.32 | -98.4 | -46.45 | -25.51 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | - | 6.12 | 2.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 189.55 K | 182.7 K | 175.85 K | 164.94 K |
| Liquidité générale | 80 | 73.74 | 100.77 | 109.67 |
| Liquidité réduite | 80 | 73.74 | 100.77 | 109.67 |
| Couverture de la dette | 0.53 | -0.01 | 0.5 | 2.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 712.67 K | 717.12 K | 714.96 K | 387.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.92 | 34.8 | 35.72 | 32.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.5 K | -1.2 K | 0 | -900 |
