ROSA BONHEUR SUR SEINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Établie à PARIS (75005), elle exerce son activité dans 7010Z. La société ROSA BONHEUR SUR SEINE se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.86 M €, soit huit millions huit cent soixante-quatre mille trois cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 867.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROSA BONHEUR SUR SEINE montrait une trésorerie de 66.03 K €.
En termes d’effectifs, ROSA BONHEUR SUR SEINE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROSA BONHEUR SUR SEINE est dirigée par Pascal Caucheteux, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.86 M | 8.05 M | 3.87 M | 2.34 M |
| Marge brute (€) | 4.51 M | 4.28 M | 2.04 M | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.83 M | 1.16 M | - |
| EBITDA (€) | 1.69 M | 1.73 M | 1.16 M | 73.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 100.87 K | -1.43 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 879.87 K | 924.77 K | 359.74 K | -736.66 K |
| Résultat net (€) | 867.54 K | 793.17 K | 125.41 K | -858.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.79 | 9.85 | 3.24 | -36.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.69 | 68.09 | 33.74 | -348.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.39 | 6.71 | 1.05 | -7.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.03 M | 3.9 M | 2.57 M | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.51 | 48.41 | 66.43 | 43.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.84 | 53.21 | 52.78 | 43.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.06 | 21.46 | 30.1 | 3.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.72 | 30.07 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.1 M | 3.55 M | 3.16 M | 2.4 M |
| BFRE (€) | -107.1 K | -298.03 K | 473.54 K | 295.53 K |
| BFRHE (€) | 2.71 M | 2.48 M | 1.33 M | 145.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.8 | 160.83 | 298.03 | 374.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.41 | -13.51 | 44.68 | 46.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.83 Md | 54.6 Md | 14.07 Md | 930.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.8 | 38.44 | 41.03 | 16.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.63 M | 923.06 K | - |
| Dette nette (€) | -9.64 M | -10.49 M | -11.42 M | -11.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 20.21 | 23.86 | - |
| Font de roulement (€) | 2.62 M | 2.33 M | 1.95 M | 858.53 K |
| Couverture du BFR | 63.89 | 65.63 | 61.69 | 35.7 |
| Trésorerie (€) | 66.03 K | 161.24 K | 167.73 K | 431.08 K |
| Dettes financières (€) | 7.2 M | 8.6 M | 9.85 M | 9.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.45 | -12.37 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -474.25 | -900.47 | -3.07 K | -4.53 K |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 826.29 K | 519.3 K | 395.62 K |
| Liquidité générale | 52.23 | 40.58 | 31.27 | 23.86 |
| Liquidité réduite | 52.23 | 40.58 | 31.27 | 23.86 |
| Couverture de la dette | 2.12 | 1.87 | 0.41 | -2.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.57 M | 2.4 M | 1.43 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.38 | 21.98 | 27.79 | 33.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.89 K | -13.72 K | - | 24.01 K |