TDM, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Basée à VILLE-LA-GRAND (74100), elle se spécialise dans 4764Z. La société TDM se focalise principalement sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.13 M €, soit deux millions cent trente-trois mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 66.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TDM disposait d'une trésorerie de 296.83 K €.
En termes d’effectifs, TDM dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TDM compte parmi ses dirigeants LA VARDE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.13 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 426.99 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.32 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 97.35 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 967 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.44 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 66.26 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.11 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.34 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.8 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 383.85 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.99 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.01 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.56 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.61 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 881.48 K | 944.25 K | 914.46 K | 1.04 M |
| BFRE (€) | 505.78 K | 679.44 K | 500.34 K | 384.58 K |
| BFRHE (€) | 75.21 K | 59.99 K | 22.31 K | 49.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.8 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.53 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 439.62 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 13.18 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.69 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 104.6 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -37.47 K | -264.44 K | -322.33 K | -405.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.9 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 868.56 K | 938.09 K | 908.66 K | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 98.53 | 99.35 | 99.37 | 98.81 |
| Trésorerie (€) | 296.83 K | 200.64 K | 387.81 K | 598.13 K |
| Dettes financières (€) | 5.18 K | 164.27 K | 311.08 K | 689.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.36 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.59 | -27.59 | -39.15 | -67.69 |
| Autonomie financière (%) | 201.52 | 5.84 | 2.65 | 0.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 317.3 K | 296.63 K | 395.05 K | 303.75 K |
| Liquidité générale | 113.29 | 58.07 | 59.45 | 65.92 |
| Liquidité réduite | 113.29 | 58.07 | 59.45 | 65.92 |
| Couverture de la dette | 1.35 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 323.6 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.56 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.42 K | - | - | - |