VALOGRAN, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Établie à FREYMING MERLEBACH (57800), elle se consacre au secteur d'activité de 4673A. Cette structure VALOGRAN se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 37.65 K €, soit trente-sept mille six cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALOGRAN disposait d'une trésorerie de 18.98 K €.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.65 K | 38.67 K | 100.19 K | 87.1 K |
| Marge brute (€) | -1.37 K | -2.33 K | 2.28 K | -17.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.93 K | -17.96 K |
| EBITDA (€) | -1.7 K | -17.23 K | -1.25 K | -17.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 3.18 K | -90 |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.7 K | -17.23 K | -1.25 K | -17.87 K |
| Résultat net (€) | -1.7 K | -65.34 K | 1 | -16.76 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.52 | -169 | 0 | -19.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -54.22 | -646.26 | 0 | -22.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -5.81 | -317.99 | 0 | -19.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.37 K | 46.98 K | 5.08 K | -14.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -3.64 | 121.51 | 5.07 | -16.81 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -3.64 | -6.03 | 2.27 | -20.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.52 | -44.56 | -1.25 | -20.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.93 | -20.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.83 K | 9.8 K | 27.07 K | 28.31 K |
| BFRHE (€) | 805 | 1.72 K | 1.45 K | 1.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.43 | 92.52 | 98.62 | 118.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 83.05 K | 182.52 K | 396.63 K | 290.66 K |
| Délais de paiement clients (j) | 95.64 | 76.59 | 122.21 | 94.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 88.75 | 51.27 | 33.87 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 5.98 K | -13.96 K |
| Dette nette (€) | -7.18 K | 1.57 K | -6.95 K | 5.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.97 | -16.03 |
| Font de roulement (€) | 2.83 K | 9.8 K | 27.07 K | 28.31 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 18.98 K | 12 K | 8.27 K | 15.79 K |
| Dettes financières (€) | 10 | 10 | 10 | 47 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.16 | -0.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -228.83 | 15.48 | -9.21 | 7.27 |
| Autonomie financière (%) | 313.9 | 1.01 K | 7.55 K | 1.61 K |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.15 K | 10.43 K | 15.21 K | 10.25 K |
| Couverture de la dette | -0.99 | -203.56 | 0 | -42.01 |