GROUPE GARELLI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2013.
Localisée à NICE (06200), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entreprise GROUPE GARELLI se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.44 M €, soit un million quatre cent trente-six mille quatre cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -660.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, GROUPE GARELLI disposait d'une trésorerie de 95.78 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE GARELLI emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE GARELLI est sous la direction de Jospeh Garelli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.44 M | 1.64 M | 1.66 M | 1.55 M |
| Marge brute (€) | 711.98 K | 1.03 M | 1.14 M | 999.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -708.45 K | -188.7 K | -27.61 K | -135.8 K |
| EBITDA (€) | -535.84 K | -355.02 K | -47.34 K | -93.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -172.62 K | 166.32 K | 19.73 K | -42.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -593.78 K | -393.23 K | -171.79 K | -228.22 K |
| Résultat net (€) | -660.03 K | -463.83 K | -305.44 K | -292.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -45.95 | -28.25 | -18.44 | -18.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.23 | -8.76 | -4.93 | -4.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -6.84 | -4.74 | -2.32 | -2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 529.07 K | 810.93 K | 950.07 K | 744.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.83 | 49.38 | 57.34 | 47.89 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 49.57 | 62.68 | 68.6 | 64.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -37.3 | -21.62 | -2.86 | -6.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -49.32 | -11.49 | -1.67 | -8.74 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 580.77 K | 615.66 K | 3.05 M | 3 M |
| BFRHE (€) | 159.54 K | 590.88 K | 2.52 M | 2.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 147.57 | 136.84 | 671.9 | 705.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 627.84 M | 2.66 Md | 11.44 Md | 11.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.77 | 54.61 | 123.03 | 125 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -600.52 K | -208.48 K | -95.66 K | -157.12 K |
| Dette nette (€) | -4.92 M | -4.46 M | -6.72 M | -6.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -41.81 | -12.7 | -5.77 | -10.11 |
| Font de roulement (€) | 498.06 K | 565 K | 3.05 M | 2.99 M |
| Couverture du BFR | 85.76 | 91.77 | 100 | 99.44 |
| Trésorerie (€) | 95.78 K | 25.3 K | 239.48 K | 27.42 K |
| Dettes financières (€) | 4.57 M | 3.95 M | 6.61 M | 6.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.19 | 21.38 | 70.28 | 41.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.01 | -84.13 | -108.42 | -99.31 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 1.34 | 0.94 | 1.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 356.1 K | 479.89 K | 356.18 K | 440.92 K |
| Couverture de la dette | -2.54 | -1.2 | -1.71 | -1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.39 M | 1.21 M | 1.12 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 61.61 | 46.03 | 41.45 | 43.43 |
