CONCIERGE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Basée à SECLIN (59113), elle exerce son activité dans 7410Z. Cette structure CONCIERGE oriente ses efforts sur activités spécialisées de design.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 406.64 K €, soit quatre cent six mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -373.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CONCIERGE disposait d'une trésorerie de 19.95 K €.
En termes d’effectifs, CONCIERGE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCIERGE est dirigée par BLUE LION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 406.64 K | 290.82 K | 206.92 K | 156.59 K |
| Marge brute (€) | -166.25 K | -90.08 K | -72.37 K | -543.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -118.65 K | -88.17 K | -594.79 K |
| EBITDA (€) | -214.56 K | -130 K | -146.1 K | -592.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 11.35 K | 57.93 K | -2.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -399.19 K | -314.52 K | -323.06 K | -736.53 K |
| Résultat net (€) | -373.23 K | -326.8 K | -417.3 K | -703.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -91.78 | -112.37 | -201.68 | -448.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.21 | 112.41 | -1.16 K | -155.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -38.86 | -32.7 | -34.16 | -44.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | -139.08 K | -77.98 K | 46.81 K | -455.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -34.2 | -26.81 | 22.62 | -291.13 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -40.88 | -30.98 | -34.98 | -347.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -52.76 | -44.7 | -70.61 | -378.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -40.8 | -42.61 | -379.83 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 309.8 K | 256.87 K | 374.99 K | 546.51 K |
| BFRE (€) | -8.22 K | -51.09 K | 75.72 K | 89.86 K |
| BFRHE (€) | 329.98 K | 298.22 K | 289.95 K | 445.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 278.08 | 322.39 | 661.49 | 1.27 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.38 | -64.12 | 133.57 | 209.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 367.62 M | 237.61 M | 164.37 M | 191.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 95.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.86 | 0.91 | 1.44 | 1.82 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -126.77 K | -180.05 K | -559.02 K |
| Dette nette (€) | -1.6 M | -1.28 M | -1.18 M | -1.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -43.59 | -87.02 | -356.99 |
| Font de roulement (€) | 308.81 K | 253.58 K | 370.8 K | 543.52 K |
| Couverture du BFR | 99.68 | 98.72 | 98.88 | 99.45 |
| Trésorerie (€) | 19.95 K | 6.72 K | 4.88 K | 7.56 K |
| Dettes financières (€) | 1.21 M | 953.53 K | 928.46 K | 865.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 10.12 | 6.56 | 2.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 241.59 | 441.35 | -3.27 K | -249.9 |
| Autonomie financière (%) | -0.55 | -0.3 | 0.04 | 0.52 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 410.94 K | 333.24 K | 252.45 K | 271.91 K |
| Liquidité générale | 22.8 | 25.32 | 27.86 | 46.73 |
| Liquidité réduite | 22.8 | 25.32 | 27.86 | 46.73 |
| Couverture de la dette | -13.41 | -9.98 | -9.91 | -14.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 52.17 K | 27.56 K | 41.34 K | 186.15 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.71 | 8.21 | 14.84 | 77.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -900 | - | -7.84 K | -43.04 K |
