SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2013.
Implantée à PARIS (75008), elle se spécialise dans 6420Z. Cette structure SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.71 M €, soit deux millions sept cent douze mille six cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.9 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE présentait une trésorerie de 192.56 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE est sous la direction de SOFIVAL, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.71 M | 2.22 M | 2.25 M | 2.05 M |
| Marge brute (€) | 1.53 M | 1.11 M | 1.37 M | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.02 K | -73.77 K | 99.76 K | 717.66 K |
| EBITDA (€) | 113.76 K | -65.79 K | 125.69 K | 715.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -58.74 K | -7.98 K | -25.94 K | 2.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.14 K | -77.49 K | 101.22 K | 687.63 K |
| Résultat net (€) | 2.9 M | 3.43 M | -1.15 M | 917.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 106.88 | 154.33 | -51.03 | 44.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.14 | 6.4 | -2.29 | 1.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.25 | 4.83 | -1.65 | 1.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.09 M | 6.36 M | 2.46 M | 5.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.23 | 286.42 | 109.42 | 275.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.43 | 49.82 | 60.85 | 63.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.19 | -2.96 | 5.58 | 34.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.03 | -3.32 | 4.43 | 34.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.75 M | 19.31 M | 20.76 M | 28.35 M |
| BFRE (€) | - | 183.32 K | - | -90.36 K |
| BFRHE (€) | 24.41 M | 19.07 M | 20.94 M | 28.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.2 K | 3.17 K | 3.36 K | 5.04 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 30.12 | - | -16.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 181.42 Md | 116.1 Md | 129.19 Md | 159.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.01 | 52.37 | 88.59 | 74.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.92 M | 3.44 M | -1.12 M | 957.5 K |
| Dette nette (€) | -32.49 M | - | -19.46 M | -26.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 107.72 | 154.95 | -49.94 | 46.65 |
| Font de roulement (€) | 23.75 M | 19.25 M | 20.76 M | 28.3 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.72 | 100 | 99.82 |
| Trésorerie (€) | 192.56 K | - | 211.34 K | 135.18 K |
| Dettes financières (€) | 31.68 M | 16.67 M | 19.19 M | 26.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.12 | - | 17.3 | -28.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -57.55 | - | -38.83 | -52.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 | 3.21 | 2.61 | 1.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 658.47 K | 486.01 K | 435.27 K |
| Liquidité générale | - | 114.87 | - | 106.15 |
| Liquidité réduite | - | 114.87 | - | 106.15 |
| Couverture de la dette | 5.06 | 6.91 | -4.27 | 3.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.18 M | 1.23 M | 767.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.94 | 40.6 | 40.62 | 31.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 197.96 K | 135.48 K | 88.79 K | -637.68 K |