DSI GROUP, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Localisée à LE PLESSIS-ROBINSON (92350), elle exerce son activité dans 6202A. Cette structure DSI GROUP se focalise principalement sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7.16 M €, soit sept millions cent cinquante-six mille huit cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 12.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DSI GROUP présentait une trésorerie de 10.51 K €.
En termes d’effectifs, DSI GROUP recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DSI GROUP est sous la direction de Raymond Diffo Kamgang Menougong, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.16 M | 5.86 M | 4.16 M | 3.03 M |
| Marge brute (€) | 955.29 K | 927.2 K | 753.05 K | 434.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.4 K | 185.5 K | - | -166.83 K |
| EBITDA (€) | 87.01 K | 95.84 K | 77.03 K | -168.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.39 K | 89.66 K | - | 1.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.62 K | 80.27 K | 66.07 K | -180 K |
| Résultat net (€) | 12.08 K | 70.65 K | 43.52 K | -182.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | 1.21 | 1.05 | -6.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.79 | 23.05 | 18.45 | -95.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.13 | 0.97 | 0.72 | -5.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 748.12 K | 722.24 K | 575.57 K | 268.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.45 | 12.33 | 13.84 | 8.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.35 | 15.83 | 18.11 | 14.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.22 | 1.64 | 1.85 | -5.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.44 | 3.17 | - | -5.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 641.74 K | 584.32 K | 708.72 K | 301.66 K |
| BFRE (€) | -1.32 M | -954.38 K | - | - |
| BFRHE (€) | 1.22 M | 683.24 K | 103.7 K | -76.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.73 | 36.42 | 62.21 | 36.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.46 | -59.48 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.96 Md | 10.96 Md | 1.18 Md | -636.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.47 K | 159.44 K | - | -171.53 K |
| Dette nette (€) | -8.95 M | -6.81 M | -5.47 M | -2.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.72 | 2.72 | - | -5.66 |
| Font de roulement (€) | -97.75 K | -86.67 K | -28.65 K | -83.19 K |
| Couverture du BFR | -15.23 | -14.83 | -4.04 | -27.58 |
| Trésorerie (€) | 10.51 K | 185.23 K | 362.96 K | 240.74 K |
| Dettes financières (€) | 88.44 K | 117.48 K | 125.08 K | 125.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -173.94 | -42.73 | - | 16.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.81 K | -2.22 K | -2.32 K | -1.46 K |
| Autonomie financière (%) | 3.6 | 2.61 | 1.89 | 1.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.14 M | 6.21 M | 4.97 M | 2.54 M |
| Liquidité générale | 97.84 | 97.07 | - | - |
| Liquidité réduite | 97.84 | 97.07 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.07 | 0.05 | -0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 830.59 K | 708.79 K | 640.25 K | 582.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.21 | 8.39 | 10.58 | 13.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.88 K | - | - | - |
