DG INVENTAIRES & CO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2013.
Établie à LE THOLONET (13100), elle exerce son activité dans 8211Z. L'entreprise DG INVENTAIRES & CO se consacre sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.96 M €, soit trois millions neuf cent cinquante-huit mille sept cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 371.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DG INVENTAIRES & CO montrait une trésorerie de 339.76 K €.
En termes d’effectifs, DG INVENTAIRES & CO recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DG INVENTAIRES & CO compte parmi ses dirigeants DG GLOBAL PHARMA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.96 M | 2.66 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.61 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 636.99 K | 344.06 K |
| EBITDA (€) | - | - | 638.3 K | 350.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.31 K | -6.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 606.51 K | 328.25 K |
| Résultat net (€) | - | - | 371.12 K | 232.66 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 9.37 | 8.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 21.87 | 15.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.95 | 4.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.43 M | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 61.31 | 62.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 65.84 | 66.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 16.12 | 13.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 16.09 | 12.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -99.91 K | 430.87 K | 249.9 K | 782.32 K |
| BFRHE (€) | 24.05 K | -25.38 K | -34.44 K | -413.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 23.04 | 107.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -373.58 M | -3.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 47.22 | 84.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 20.02 | 82.55 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 419.52 K | 262.98 K |
| Dette nette (€) | -8.19 M | -6.2 M | -3.4 M | -3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.6 | 9.88 |
| Font de roulement (€) | -150.86 K | 380.15 K | 196.55 K | 317.61 K |
| Couverture du BFR | 151.01 | 88.23 | 78.65 | 40.6 |
| Trésorerie (€) | 339.76 K | 554.18 K | 241.18 K | 815.92 K |
| Dettes financières (€) | 7.41 M | 5.82 M | 3.07 M | 2.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -8.12 | -11.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -495.61 | -424.7 | -200.68 | -193.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.25 | 0.55 | 0.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 880.76 K | 520.11 K | 672.7 K |
| Couverture de la dette | - | - | 0.83 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.95 M | 1.44 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 39.08 | 42.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 147.35 K | 49.99 K |