MONTARGIS CASH, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Située à AMILLY (45200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4779Z. L'entreprise MONTARGIS CASH met l'accent sur commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent dix-neuf mille vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 45.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MONTARGIS CASH disposait d'une trésorerie de 119.45 K €.
En termes d’effectifs, MONTARGIS CASH compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MONTARGIS CASH est administrée par KARL DEMAISON FINANCES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.22 M | 2.17 M | - | - |
| Marge brute (€) | 460.75 K | 419.7 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 106.57 K | 67.18 K | - | - |
| EBITDA (€) | 79.3 K | 43.62 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 27.27 K | 23.56 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 60.84 K | 35.57 K | - | - |
| Résultat net (€) | 45.93 K | 29.45 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.07 | 1.36 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.87 | 12.09 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.56 | 5.75 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 444.88 K | 409.31 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.05 | 18.88 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.76 | 19.36 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.57 | 2.01 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.8 | 3.1 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 252.75 K | 239.37 K | 262.82 K | 263.68 K |
| BFRE (€) | 112.79 K | 66.98 K | 97.24 K | 32.35 K |
| BFRHE (€) | 20.36 K | 40.4 K | 15.11 K | 41.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.57 | 40.29 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.55 | 11.27 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 123.75 M | 239.97 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 3.08 | 3.13 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.38 | 21.61 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.11 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 72.31 K | 45.11 K | - | - |
| Dette nette (€) | -127.69 K | -137.05 K | -12.32 K | -48.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.26 | 2.08 | - | - |
| Font de roulement (€) | 252.47 K | 238.97 K | 261.78 K | 252.37 K |
| Couverture du BFR | 99.89 | 99.84 | 99.61 | 95.71 |
| Trésorerie (€) | 119.45 K | 131.74 K | 149.44 K | 188.66 K |
| Dettes financières (€) | 104.55 K | 105.79 K | 95.7 K | 117.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.77 | -3.04 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -44.11 | -56.28 | -5.75 | -26.88 |
| Autonomie financière (%) | 2.77 | 2.3 | 2.24 | 1.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.31 K | 162.62 K | 65.02 K | 119.08 K |
| Liquidité générale | 56.68 | 64.19 | 102.37 | 97.46 |
| Liquidité réduite | 56.68 | 64.19 | 102.37 | 97.46 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.55 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 345.42 K | 344.78 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.11 | 13.46 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.74 K | 5.39 K | - | - |