INITIAL TP, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Localisée à AUBAGNE (13400), elle se spécialise dans 7112B. La société INITIAL TP se focalise principalement sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 366.56 K €, soit trois cent soixante-six mille cinq cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 84.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, INITIAL TP disposait d'une trésorerie de 228.42 K €.
En termes d’effectifs, INITIAL TP recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INITIAL TP compte parmi ses dirigeants Jean Nere, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 366.56 K | 247.33 K | 192.48 K | 204.19 K |
| Marge brute (€) | 203.87 K | 137.52 K | 146.66 K | 160.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 108.19 K | 75.76 K | 77.47 K | 95.96 K |
| EBITDA (€) | 112.07 K | 84.72 K | 80.41 K | 102.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.88 K | -8.96 K | -2.94 K | -6.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 109.2 K | 82.22 K | 79.09 K | 101 K |
| Résultat net (€) | 84.25 K | 65.02 K | 65.86 K | 78.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.98 | 26.29 | 34.22 | 38.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.9 | 82.51 | 82.55 | 84.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 22.99 | 22.29 | 27.18 | 37.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 185.84 K | 132.45 K | 133.3 K | 151.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.7 | 53.55 | 69.25 | 74.22 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 55.62 | 55.6 | 76.2 | 78.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.57 | 34.25 | 41.78 | 50.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.52 | 30.63 | 40.25 | 47 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 258.51 K | 184.52 K | 96.12 K | 108.56 K |
| BFRHE (€) | 18.08 K | 9.81 K | 19.5 K | 2.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 257.41 | 272.3 | 182.27 | 194.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.16 M | 6.65 M | 10.28 M | 1.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 131.32 | 162.95 | 180 | 90.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.05 | 180 | 17.81 | 24.12 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.12 K | 67.52 K | 68.28 K | 79.32 K |
| Dette nette (€) | 5.04 K | -37.54 K | -36.52 K | 38.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.77 | 27.3 | 35.48 | 38.85 |
| Font de roulement (€) | 257.84 K | 183.91 K | 95.52 K | 108.56 K |
| Couverture du BFR | 99.74 | 99.67 | 99.38 | 100 |
| Trésorerie (€) | 228.42 K | 175.4 K | 125.47 K | 156.93 K |
| Dettes financières (€) | 119.09 K | 109.5 K | 16.69 K | 18.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.06 | -0.56 | -0.53 | 0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.52 | -47.64 | -45.77 | 41.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 0.72 | 4.78 | 5.08 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.63 K | 102.83 K | 145.29 K | 100.81 K |
| Couverture de la dette | 0.95 | 1.47 | 0.46 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 90.71 K | 56.42 K | 67.21 K | 60.44 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 18.6 | 17.3 | 26.02 | 22.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.72 K | 17.45 K | 18.99 K | 22.93 K |