Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)
LA FILATURE

LA FILATURE

8 RUE 5EME DIVISION BLINDEE - 70400 HERICOURT
Statuts Bilans

Présentation de LA FILATURE

LA FILATURE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.

Implantée à HERICOURT (70400), elle se spécialise dans 5510Z. Cette structure LA FILATURE se consacre sur hôtels et hébergement similaire.

À la clôture de l'exercice 2023, LA FILATURE présentait une trésorerie de 139.84 K €.

En termes d’effectifs, LA FILATURE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

Informations juridiques

RCS
VESOUL 793490921
SIREN
793490921
SIRET
79349092100012
N° TVA
FR43793490921
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50000 €
Date de création
01/06/2013
Clôture exercice
31/07/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Dirigeant
NC
Téléphone
03 84 56 80 80
Email
NC
Site web
https://www.lafilature-hericourt.fr/
Demande de Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
NC
-
Valorisation
NC
-
Marge brute
NC
-
Profitabilité
NC
-
EBITDA
NC
-
Résultat net
NC
-
Trésorerie
139.84 K €
2023
BFR
112.91 K €
2023
Dettes +1 an
187.52 K €
2023
Endettement
319.02 K €
2023
Effectif
10 - 19
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 112.91 K 116.67 K 99.95 K 43.61 K
BFRE (€) -48.51 K -74.07 K -43.93 K -70.59 K
BFRHE (€) 19.23 K 19.41 K 23.42 K 14.04 K
Dette nette (€) -179.18 K -161.29 K -185.06 K -224.03 K
Font de roulement (€) 108.83 K 113.77 K 96.64 K 26.64 K
Couverture du BFR 96.39 97.52 96.68 61.09
Trésorerie (€) 139.84 K 168.88 K 117.36 K 83.64 K
Dettes financières (€) 187.07 K 199.92 K 214.46 K 182.17 K
Ratio d'endettement (%) -222.7 -163.79 -191.8 -248.85
Autonomie financière (%) 0.43 0.49 0.45 0.49
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 127.87 K 127.36 K 84.64 K 108.54 K
Liquidité générale 70.32 68.36 56.35 42.92
Liquidité réduite 70.32 68.36 56.35 42.92

Sites et établissements déclarés par LA FILATURE

LA FILATURE
79349092100012
8 RUE 5EME DIVISION BLINDEE 70400 HERICOURT
5510Z - Hôtels et hébergement similaire

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Questions fréquentes

Combien d’employés sont sous contrat chez LA FILATURE ?
Selon les données disponibles, LA FILATURE recense actuellement 10 - 19 collaborateurs, d’après les données : 2021. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le code NAF de l'entreprise LA FILATURE ?
Officiellement, LA FILATURE est classée sous le code APE 5510Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les normes afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.