ISI GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Basée à BESANCON (25000), elle est active dans le secteur d'activité 3311Z. Cette organisation ISI GROUP se consacre essentiellement réparation d'ouvrages en métaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.13 M €, soit deux millions cent trente-quatre mille trois cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 104.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ISI GROUP disposait d'une trésorerie de 163.66 K €.
En termes d’effectifs, ISI GROUP dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ISI GROUP est administrée par OPS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.13 M | 2.38 M | 2.32 M | 1.8 M |
| Marge brute (€) | 669.91 K | 627.74 K | 738.02 K | 415.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 165.62 K | 202.15 K | 146.76 K | 161.16 K |
| EBITDA (€) | 235 K | 253.63 K | 207.88 K | 184.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -69.38 K | -51.49 K | -61.12 K | -23.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.45 K | 144.36 K | 102.25 K | 104.28 K |
| Résultat net (€) | 104.87 K | 119.42 K | 86.09 K | 76.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.91 | 5.02 | 3.72 | 4.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.19 | 15.6 | 13.12 | 14.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.97 | 6.8 | 5.48 | 5.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 583.58 K | 620.53 K | 611.82 K | 508.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.34 | 26.07 | 26.42 | 28.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.39 | 26.37 | 31.87 | 23.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.01 | 10.66 | 8.98 | 10.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.76 | 8.49 | 6.34 | 8.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 807.89 K | 732.94 K | 574.72 K | 478.76 K |
| BFRE (€) | 59.38 K | 100.77 K | 95.98 K | 23.54 K |
| BFRHE (€) | 584.96 K | 345.83 K | 266.16 K | 280.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.16 | 112.4 | 90.59 | 96.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.15 | 15.45 | 15.13 | 4.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.42 Md | 2.26 Md | 1.69 Md | 1.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 146.37 | 142.48 | 130.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.67 | 111.54 | 124.72 | 121.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 217.28 K | 241.3 K | 191.77 K | 157.43 K |
| Dette nette (€) | -732.66 K | -682.34 K | -711.23 K | -648.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.18 | 10.14 | 8.28 | 8.73 |
| Font de roulement (€) | 807.89 K | 718.79 K | 564.77 K | 472.85 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.07 | 98.27 | 98.77 |
| Trésorerie (€) | 163.66 K | 296.53 K | 202.64 K | 168.64 K |
| Dettes financières (€) | 278.52 K | 311.07 K | 258.09 K | 281.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.37 | -2.83 | -3.71 | -4.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.17 | -89.12 | -108.36 | -123.45 |
| Autonomie financière (%) | 3.09 | 2.46 | 2.54 | 1.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 617.8 K | 666.05 K | 645.83 K | 529.83 K |
| Liquidité générale | 149.13 | 129.9 | 125.14 | 101.51 |
| Liquidité réduite | 149.13 | 129.9 | 125.14 | 101.51 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 0.94 | 0.92 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 454.15 K | 459.5 K | 448.27 K | 382.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.81 | 13.26 | 13.63 | 14.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.75 K | 33.97 K | 19.18 K | 16.97 K |
