TRAVAUX & CAUX, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Établie à ETOUTTEVILLE (76190), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332A. La société TRAVAUX & CAUX se focalise principalement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.27 M €, soit deux millions deux cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 102.22 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRAVAUX & CAUX affichait une trésorerie de 117.74 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX & CAUX rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX & CAUX est sous la direction de Vincent Stepien, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.27 M | 2.18 M | 2.07 M | - |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 1.32 M | 1.24 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 182.03 K | 196.92 K | 301.81 K | - |
| EBITDA (€) | 191.03 K | 216.87 K | 306.02 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -9.01 K | -19.95 K | -4.21 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.89 K | 154.46 K | 249.5 K | - |
| Résultat net (€) | 102.22 K | 140.29 K | 183.64 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.51 | 6.43 | 8.88 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.52 | 31.98 | 46.1 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.86 | 21.82 | 28.7 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.01 M | 989.07 K | 940.5 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.47 | 45.35 | 45.49 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.41 | 60.5 | 59.76 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.43 | 9.94 | 14.8 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.03 | 9.03 | 14.6 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 176.62 K | 224.53 K | 217.37 K | 321.9 K |
| BFRHE (€) | 14.14 K | 1.33 K | 670 | 2.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.44 | 37.57 | 38.37 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.82 M | 7.94 M | 3.8 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 36.56 | 46.09 | 40.25 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.8 | 1.75 | 1.73 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 173.37 K | 202.72 K | 240.3 K | - |
| Dette nette (€) | -53.92 K | -55.18 K | -14.28 K | -100.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.65 | 9.29 | 11.62 | - |
| Font de roulement (€) | 176.62 K | 224.53 K | 217.37 K | 321.9 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 117.74 K | 148.94 K | 227.15 K | 384.26 K |
| Dettes financières (€) | 371 | 473 | 503 | 200.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.31 | -0.27 | -0.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -13.46 | -12.58 | -3.58 | -37.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 K | 927.46 | 792.04 | 1.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 171.29 K | 203.65 K | 240.92 K | 283.8 K |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.7 | 0.78 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.21 M | 1.11 M | 923.87 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.9 | 34.49 | 29.71 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.94 K | 41.36 K | 55.67 K | - |