CAP VISION, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2013.
Établie à ROUFFACH (68250), elle intervient dans le secteur d'activité 6201Z. L'entreprise CAP VISION se consacre essentiellement programmation informatique.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-cinq mille quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 13.45 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP VISION présentait une trésorerie de 303.72 K €.
En termes d’effectifs, CAP VISION emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP VISION est sous la direction de Regis Bugnon, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.07 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 10.26 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 36.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -26.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -3.06 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 13.45 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 0.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 1.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 999.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 48.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 62.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 1.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 0.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 901.15 K | 1.15 M | 849.5 K | 442.29 K |
| BFRE (€) | 435.29 K | 281.51 K | 9 K | -176.08 K |
| BFRHE (€) | 179.18 K | 68.29 K | 162.33 K | 196.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 78.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -31.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 1.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 79.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 128.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 54.4 K |
| Dette nette (€) | -718.97 K | -759.35 K | -457.66 K | -361.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.63 |
| Font de roulement (€) | 692.13 K | 773.08 K | 732.01 K | 357.37 K |
| Couverture du BFR | 76.8 | 67.21 | 86.17 | 80.8 |
| Trésorerie (€) | 303.72 K | 645.56 K | 640.09 K | 384.39 K |
| Dettes financières (€) | 348.94 K | 393.54 K | 360.72 K | 80.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.3 | -84.75 | -54.9 | -49 |
| Autonomie financière (%) | 2.6 | 2.28 | 2.31 | 9.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 464.72 K | 634.13 K | 619.54 K | 580.36 K |
| Liquidité générale | 87.86 | 98.31 | 117.3 | 124.49 |
| Liquidité réduite | 87.86 | 98.31 | 117.3 | 124.49 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 43.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 15.73 K |
