VAL THORENS LE CAIRN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2013.
Implantée à LES BELLEVILLE (73440), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. Cette structure VAL THORENS LE CAIRN oriente ses efforts sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 6.18 M €, soit six millions cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.37 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, VAL THORENS LE CAIRN présentait une trésorerie de 1.83 M €.
En matière de gouvernance, VAL THORENS LE CAIRN est dirigée par SOC EXPLOI TELEPHER TARENTAISE MAURIENNE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.18 M | 6.06 M | 5.94 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | 6.14 M | 6.02 M | 5.91 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.85 M | 5.74 M | 5.61 M | 1.17 M |
| EBITDA (€) | 6.01 M | 5.89 M | 5.76 M | 3.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | -152.29 K | -153.63 K | -141.08 K | -1.86 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.45 M | 3.2 M | 2.01 M | -710.6 K |
| Résultat net (€) | 2.37 M | 2.43 M | 1.33 M | -1.4 M |
| Taux de marge nette (%) | 38.26 | 40.03 | 22.37 | -112.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.2 | 66.14 | 107.02 | 1.6 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.9 | 4.93 | 2.58 | -2.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.34 M | 6.88 M | 6.83 M | 3.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 118.71 | 113.48 | 114.95 | 306.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 99.37 | 99.39 | 99.5 | 94.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 97.14 | 97.18 | 96.84 | 244.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 94.67 | 94.65 | 94.47 | 94.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.97 M | 3.26 M | 3.05 M | 3.09 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 1.5 M |
| BFRHE (€) | -4.97 K | 14.49 K | 49.61 K | 53.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 293.13 | 196.03 | 187.48 | 908.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 440.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -84.2 M | 240.6 M | 807.64 M | 181.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.07 | - | - | 12.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.05 M | 5.25 M | 5.21 M | 2.43 M |
| Dette nette (€) | -39.29 M | -44.3 M | -49.52 M | -54.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 81.68 | 86.66 | 87.72 | 195.31 |
| Font de roulement (€) | 2.3 M | 750.45 K | 705.47 K | 890.98 K |
| Couverture du BFR | 46.31 | 23.05 | 23.11 | 28.82 |
| Trésorerie (€) | 1.83 M | 303.57 K | 29.61 K | 28.88 K |
| Dettes financières (€) | 39.26 M | 42.63 M | 47.71 M | 52.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.78 | -8.43 | -9.5 | -22.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -651.15 | -1.21 K | -3.99 K | 62.7 K |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.09 | 0.03 | -0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 280.98 K | 419.72 K | 321.48 K | 253 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 6.1 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 6.1 |
| Couverture de la dette | 8.68 | 5.78 | 4.14 | -5.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 195.11 K | 203.79 K | 50.33 K | - |