CONCEPT OUTILLAGES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Localisée à SAINT-MAXIMIN (60740), elle se consacre au secteur d'activité de 2562B. L'entreprise CONCEPT OUTILLAGES se consacre sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 425.54 K €, soit quatre cent vingt-cinq mille cinq cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 31.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CONCEPT OUTILLAGES disposait d'une trésorerie de 5.53 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT OUTILLAGES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT OUTILLAGES est sous la direction de Olivier Hottin, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 425.54 K | 418.14 K | 504.47 K | 480.53 K |
| Marge brute (€) | 219.73 K | 259.27 K | 274.85 K | 294.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -23.43 K | - | -13.18 K | -69.83 K |
| EBITDA (€) | -16.02 K | 20.43 K | -15.7 K | -62.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.41 K | - | 2.53 K | -7.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.06 K | 17.38 K | -18.61 K | -66.51 K |
| Résultat net (€) | 31.19 K | 16.59 K | -19.14 K | -67.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.33 | 3.97 | -3.79 | -14.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.01 | -5.7 | 6.22 | 23.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.38 | 8.33 | -11.66 | -35.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 165.23 K | 196.48 K | 195.01 K | 186.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.83 | 46.99 | 38.66 | 38.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.63 | 62.01 | 54.48 | 61.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.77 | 4.89 | -3.11 | -13.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.51 | - | -2.61 | -14.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -32.82 K | 6.96 K | -13.23 K | 8.18 K |
| BFRE (€) | -43.71 K | -8.02 K | -32.21 K | -31.4 K |
| BFRHE (€) | -234.27 K | -301.86 K | -293.03 K | -281.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | -28.15 | 6.08 | -9.57 | 6.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.49 | -7 | -23.3 | -23.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -273.13 M | -345.81 M | -405 M | -370.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.38 | 119.72 | 71.54 | 79.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 140.85 | 133.9 | 78.99 | 103.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.11 K | - | -11.34 K | -56.08 K |
| Dette nette (€) | -423.86 K | -484.84 K | -469.42 K | -472.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.19 | - | -2.25 | -11.67 |
| Font de roulement (€) | -272.45 K | -304.62 K | -323 K | -304.59 K |
| Couverture du BFR | 830.08 | -4.37 K | 2.44 K | -3.72 K |
| Trésorerie (€) | 5.53 K | 5.26 K | 2.23 K | 7.91 K |
| Dettes financières (€) | 4.68 K | 4.67 K | 4.7 K | 4.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.84 | - | 41.38 | 8.42 |
| Ratio d'endettement (%) | 163.19 | 166.66 | 152.65 | 163.8 |
| Autonomie financière (%) | -55.52 | -62.28 | -65.45 | -61.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 185.07 K | 173.84 K | 157.18 K | 162.81 K |
| Liquidité générale | 27.98 | 29.58 | 22.77 | 26.6 |
| Liquidité réduite | 27.98 | 29.58 | 22.77 | 26.6 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.14 | -0.18 | -0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 231.25 K | 223.77 K | 261.78 K | 308.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.05 | 38.48 | 37.51 | 47.27 |