PELICATH PARTICIPATIONS (RSP), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Établie à SAINT-SULPICE-LA-POINTE (81370), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise PELICATH PARTICIPATIONS (RSP) se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 518.01 K €, soit cinq cent dix-huit mille neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -514.21 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PELICATH PARTICIPATIONS (RSP) affichait une trésorerie de 95.79 K €.
En matière de gouvernance, PELICATH PARTICIPATIONS (RSP) est administrée par Patricia Pelizzon, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 518.01 K | - | 1.18 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 422.65 K | - | 1.12 M | 974.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 160.83 K | - | 271.58 K | 278.11 K |
| EBITDA (€) | 167.55 K | - | 274.78 K | 283.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.72 K | - | -3.2 K | -5.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 94.09 K | - | 135.13 K | 154.27 K |
| Résultat net (€) | -514.21 K | - | 1.11 M | 1.38 M |
| Taux de marge nette (%) | -99.27 | - | 94.35 | 128.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.56 | - | 16.83 | 23.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.18 | - | 13.82 | 16.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | - | 871.12 K | 763.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 257.06 | - | 73.83 | 70.91 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 81.59 | - | 95.18 | 90.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.35 | - | 23.29 | 26.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.05 | - | 23.02 | 25.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 20.9 M | 25.01 M | 773.22 K | 989.05 K |
| BFRHE (€) | 18.85 M | 20.91 M | -536.49 K | -727.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.73 K | - | 239.21 | 335.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.75 Md | - | -1.73 Md | -2.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 79.74 | 141.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.66 | - | 33.79 | 17.62 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -440.62 K | - | 1.26 M | 1.52 M |
| Dette nette (€) | -3.33 M | 1.52 M | -528.39 K | -1.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -85.06 | - | 106.67 | 140.89 |
| Font de roulement (€) | 18.81 M | 24.24 M | 125.2 K | 165.55 K |
| Couverture du BFR | 89.98 | 96.92 | 16.19 | 16.74 |
| Trésorerie (€) | 95.79 K | 4.26 M | 901.61 K | 977.14 K |
| Dettes financières (€) | 1.19 M | 1.07 M | 401.2 K | 1.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.56 | - | -0.42 | -0.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.57 | 6.17 | -7.99 | -24.12 |
| Autonomie financière (%) | 16.84 | 23.01 | 16.49 | 5.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 138.31 K | 934.88 K | 390.08 K | 410.33 K |
| Couverture de la dette | -4.57 | - | 2.89 | 3.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 182.77 K | - | 719.87 K | 585.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.5 | - | 44.82 | 39.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 94.5 K | - | 28.6 K | 47.85 K |