COGNAC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Localisée à COGNAC (16100), elle est active dans le secteur d'activité 6820B. Cette organisation COGNAC se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-quinze mille soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 63.08 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COGNAC présentait une trésorerie de 42.73 K €.
En termes d’effectifs, COGNAC emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COGNAC est sous la direction de Rozenn Gautrais, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.47 M | 1.13 M | 1.19 M |
| Marge brute (€) | 282.73 K | 287.8 K | 170.62 K | 232.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 124.61 K | 3.92 K | 73.46 K |
| EBITDA (€) | 80.98 K | 80.25 K | -27.73 K | 41.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 44.36 K | 31.65 K | 32.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 78.6 K | 77.87 K | -30.12 K | 38.83 K |
| Résultat net (€) | 63.08 K | 67.92 K | -37.25 K | 32.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.95 | 4.63 | -3.31 | 2.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94.08 | 195.46 | 103.56 | 120.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 30.17 | 53.86 | -45.39 | 22.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 259.24 K | 265.89 K | 149.03 K | 208.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.25 | 18.14 | 13.22 | 17.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.73 | 19.64 | 15.14 | 19.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.08 | 5.48 | -2.46 | 3.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.5 | 0.35 | 6.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -516 | 23.24 K | -44.6 K | 52.36 K |
| BFRE (€) | -29.78 K | - | - | -7.29 K |
| BFRHE (€) | 9.66 K | 48.41 K | 15.74 K | -17.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | -0.12 | 5.79 | -14.45 | 16.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.81 | - | - | -2.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.2 M | 194.34 M | 48.6 M | -57.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.18 | 15.86 | 8.25 | 13.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.64 | 13.66 | 30.99 | 11.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 70.53 K | -34.81 K | 34.91 K |
| Dette nette (€) | -99.27 K | -47.16 K | -81.5 K | -60.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.81 | -3.09 | 2.93 |
| Font de roulement (€) | -517 | 23.24 K | -44.6 K | - |
| Couverture du BFR | 100.19 | 99.99 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 42.73 K | 44.19 K | 36.53 K | 53.55 K |
| Dettes financières (€) | 65.97 K | 5.83 K | 11.08 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.67 | 2.34 | -1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -148.06 | -135.72 | 226.6 | -224.75 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 5.96 | -3.25 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.03 K | 85.52 K | 106.96 K | 67.14 K |
| Liquidité générale | 36.89 | - | - | 85.06 |
| Liquidité réduite | 36.89 | - | - | 85.06 |
| Couverture de la dette | 3.32 | 1.66 | -1.51 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 144.4 K | 153.06 K | 155.4 K | 151.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.53 | 8.96 | 11.15 | 10.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.43 K | 10.38 K | - | 6.55 K |