ADI ALMA, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2013.
Localisée à RENNES (35200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4771Z. Cette organisation ADI ALMA se focalise principalement commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent soixante mille deux cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 44.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ADI ALMA affichait une trésorerie de 32.73 K €.
En termes d’effectifs, ADI ALMA dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ADI ALMA est sous la direction de Philippe Commault, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.23 M | 952.14 K | 954.14 K |
| Marge brute (€) | 282.86 K | 288.33 K | 174.74 K | 213.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 103.13 K | 97.64 K | - |
| EBITDA (€) | 61.67 K | 100.95 K | 100.02 K | 73.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.18 K | -2.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.35 K | 93.73 K | 76.68 K | 73.22 K |
| Résultat net (€) | 44.67 K | 73.16 K | 67.78 K | 59.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.54 | 5.96 | 7.12 | 6.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.58 | 34.02 | 45.74 | 66.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.55 | 10.02 | 10.4 | 7.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 253.17 K | 264.05 K | 226.06 K | 219.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.09 | 21.51 | 23.74 | 23.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.45 | 23.49 | 18.35 | 22.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.89 | 8.23 | 10.5 | 7.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.4 | 10.25 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 257.21 K | 245 K | 203.22 K | 157.6 K |
| BFRE (€) | -207.31 K | -131.58 K | -134.73 K | -227.8 K |
| BFRHE (€) | 431.78 K | 324.74 K | 251.8 K | 283.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.49 | 72.86 | 77.9 | 60.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.04 | -39.13 | -51.65 | -87.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.49 Md | 1.09 Md | 656.83 M | 741.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.13 | 85.23 | 84.61 | 96.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.92 | 95.09 | 116.89 | 178.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 80.39 K | 91.12 K | - |
| Dette nette (€) | -517.35 K | -463.22 K | -417.17 K | -561.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.55 | 9.57 | - |
| Font de roulement (€) | 257.21 K | 245 K | 203.22 K | 157.6 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 32.73 K | 51.84 K | 86.15 K | 101.61 K |
| Dettes financières (€) | 170.55 K | 201.45 K | 231.24 K | 267.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.76 | -4.58 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -203.57 | -215.42 | -281.51 | -627.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 1.07 | 0.64 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 379.53 K | 313.61 K | 272.08 K | 395.84 K |
| Liquidité générale | 84.44 | 73.11 | 67.23 | 58.1 |
| Liquidité réduite | 84.44 | 73.11 | 67.23 | 58.1 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 1.36 | 2.28 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 218.5 K | 181.51 K | 130.1 K | 112.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.02 | 11.89 | 11.6 | 10.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.22 K | 18.72 K | 7.66 K | 12.11 K |