KAP MONTLOUIS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Implantée à MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270), elle exerce son activité dans 5610C. L'entité KAP MONTLOUIS se consacre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent vingt-neuf mille cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 55.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, KAP MONTLOUIS disposait d'une trésorerie de 141.22 K €.
En termes d’effectifs, KAP MONTLOUIS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KAP MONTLOUIS compte parmi ses dirigeants DEBRAUWER GROUP PERFORMANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | 1.25 M | 1.02 M | 1.05 M |
| Marge brute (€) | 427.34 K | 407.42 K | 329.2 K | 365.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.41 K | -13.15 K | - | 71.27 K |
| EBITDA (€) | 59.94 K | -10.71 K | 35.92 K | 75.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.53 K | -2.44 K | - | -3.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.74 K | -55.19 K | 5.07 K | 45.05 K |
| Résultat net (€) | 55.88 K | -55.41 K | 2.99 K | 40.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.91 | -4.42 | 0.29 | 3.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.2 | -33.4 | 1.35 | 18.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.72 | -9.83 | 0.57 | 7.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 389.1 K | 373.61 K | 296.36 K | 338.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.23 | 29.8 | 29.17 | 32.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.9 | 32.49 | 32.41 | 34.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.19 | -0.85 | 3.54 | 7.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.67 | -1.05 | - | 6.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 124.36 K | 117.8 K | 218.63 K | 233.67 K |
| BFRE (€) | -169.57 K | -139.17 K | -6.98 K | -117.21 K |
| BFRHE (€) | 150.84 K | 155.67 K | 126.22 K | 48.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.76 | 34.29 | 78.56 | 81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.31 | -40.51 | -2.51 | -40.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 590.58 M | 534.76 M | 351.27 M | 140.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.84 | 42.76 | 44.22 | 14.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.98 | 31.21 | 35.64 | 43.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.47 K | -10.88 K | - | 72.29 K |
| Dette nette (€) | -211.64 K | -299.48 K | -148.5 K | -42.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.96 | -0.87 | - | 6.87 |
| Font de roulement (€) | 122.48 K | 114.5 K | 218.63 K | 233.67 K |
| Couverture du BFR | 98.49 | 97.2 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 141.22 K | 98.12 K | 151.72 K | 303.35 K |
| Dettes financières (€) | 169.18 K | 240.71 K | 182.48 K | 218.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.13 | 27.52 | - | -0.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.44 | -180.54 | -67.11 | -19.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.31 | 0.69 | 1.21 | 1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 181.8 K | 153.59 K | 117.74 K | 127.44 K |
| Liquidité générale | 83.3 | 64.66 | 92.58 | 101.73 |
| Liquidité réduite | 83.3 | 64.66 | 92.58 | 101.73 |
| Couverture de la dette | 0.76 | -0.7 | 0.06 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 391.44 K | 435.32 K | 297.96 K | 291.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.65 | 29.83 | 24.88 | 24.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.88 K | - | 528 | 5.07 K |