SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN HELIOS (SEPE HELIOS), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Établie à MARGNY-LES-COMPIEGNE (60280), elle exerce son activité dans 3511Z. La société SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN HELIOS (SEPE HELIOS) oriente ses efforts sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.41 M €, soit un million quatre cent douze mille vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -398.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN HELIOS (SEPE HELIOS) disposait d'une trésorerie de 1.69 M €.
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN HELIOS (SEPE HELIOS) est dirigée par ALTERRIC MANAGEMENT FRANCE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.41 M | 1.65 M | 1.62 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 1.21 M | 1.41 M | 1.11 M |
| EBITDA (€) | 919.97 K | 1.06 M | 1.27 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.87 K | 147.53 K | 355.71 K | 111.83 K |
| Résultat net (€) | -398.33 K | -254.37 K | 100.29 K | -94.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -28.21 | -15.45 | 6.2 | -7.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.37 | 41.46 | -27.92 | 20.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.55 | -1.53 | 0.49 | -0.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.64 M | 1.66 M | 898.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 105.46 | 99.54 | 102.8 | 68.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.09 | 73.59 | 87.02 | 84.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 65.15 | 64.56 | 78.53 | - |
| BFR (€) | 1.82 M | 1.89 M | 4.68 M | 1.81 M |
| BFRHE (€) | -19.02 K | 48.04 K | -2.95 M | -447.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 470.91 | 419.24 | 1.06 K | 503.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -73.56 M | 216.63 M | -13.09 Md | -1.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.55 | 96.59 | 180 | 166.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.13 | 22.63 | 23.83 | 24.36 |
| Dette nette (€) | -13.6 M | -14.44 M | -15.57 M | -16.24 M |
| Font de roulement (€) | 407.56 K | 540.57 K | 357.52 K | - |
| Couverture du BFR | 22.37 | 28.59 | 7.64 | - |
| Trésorerie (€) | 1.69 M | 1.45 M | 3.76 M | 1.22 M |
| Dettes financières (€) | 15.21 M | 15.86 M | 16.34 M | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.34 K | 2.35 K | 4.34 K | 3.54 K |
| Autonomie financière (%) | -0.07 | -0.04 | -0.02 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.78 K | 27.33 K | 15.81 K | 14.14 K |
| Couverture de la dette | - | - | 52.64 | - |