HUMARES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2013.
Implantée à VAUX-LE-PENIL (77000), elle œuvre dans 7021Z. La société HUMARES se concentre sur conseil en relations publiques et communication.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 210.03 K €, soit deux cent dix mille vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -679.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, HUMARES affichait une trésorerie de 2.25 K €.
En matière de gouvernance, HUMARES compte parmi ses dirigeants Cedric Fromantin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 210.03 K | 387.49 K | 505.89 K | 521.21 K |
| Marge brute (€) | 193.67 K | 281.78 K | 382.97 K | 349.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 3.25 K | 11.72 K | -11.97 K |
| EBITDA (€) | 58.43 K | 10.64 K | 20.68 K | -7.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.39 K | -8.96 K | -4.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.43 K | 5.7 K | 14.12 K | -16.55 K |
| Résultat net (€) | -679.78 K | 1.41 K | 1.24 K | -31.4 K |
| Taux de marge nette (%) | -323.67 | 0.36 | 0.24 | -6.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 105.37 | 4.06 | 3.72 | -98.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -549.52 | 0.18 | 0.16 | -3.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 904.38 K | 246.56 K | 304.59 K | 282.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 430.6 | 63.63 | 60.21 | 54.25 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 92.21 | 72.72 | 75.7 | 67.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.82 | 2.75 | 4.09 | -1.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.84 | 2.32 | -2.3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -23.82 K | -20.36 K | -96.84 K | 23.55 K |
| BFRHE (€) | -685.75 K | -675.3 K | -561.37 K | -600.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | -41.39 | -19.18 | -69.87 | 16.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -394.59 M | -716.92 M | -778.05 M | -856.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 93.25 | 44.22 | 24.77 | 65.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 171.23 | 76 | 75.8 | 47.88 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 6.37 K | 8.2 K | -14.95 K |
| Dette nette (€) | -766.58 K | -749.21 K | -749.08 K | -808.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.64 | 1.62 | -2.87 |
| Font de roulement (€) | -711.45 K | -700.9 K | -664.23 K | -590.86 K |
| Couverture du BFR | 2.99 K | 3.44 K | 685.9 | -2.51 K |
| Trésorerie (€) | 2.25 K | 1.53 K | 834 | 6.37 K |
| Dettes financières (€) | 727 | 481 | 47.77 K | 122.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -117.58 | -91.35 | 54.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 118.83 | -2.16 K | -2.25 K | -2.52 K |
| Autonomie financière (%) | -887.36 | 72.08 | 0.7 | 0.26 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 80.47 K | 69.72 K | 134.76 K | 78.33 K |
| Couverture de la dette | -9.35 | 0.03 | 0.01 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 131.2 K | 274.54 K | 366.14 K | 374.48 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 49.37 | 55.38 | 52.56 | 52.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -600 |