C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Localisée à SAINT-GREGOIRE (35760), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3511Z. La société C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN se consacre essentiellement production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-quatre mille deux cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -313.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN révélait une trésorerie de 199.66 K €.
En matière de gouvernance, C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN est sous la direction de Frederic Marchand, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.29 M | 1.3 M | 1.32 M |
| Marge brute (€) | 822.62 K | 1.08 M | 1.06 M | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 740.19 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 948.59 K | 934.26 K | 942.29 K | 994.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -208.39 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.23 K | 150.94 K | 158.97 K | 211.53 K |
| Résultat net (€) | -313.14 K | -237.89 K | -244.38 K | -199.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -25.58 | -18.43 | -18.74 | -15.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.73 | 31.67 | 47.62 | 74.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.96 | -2.01 | -1.92 | -1.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.38 M | 1.47 M | 1.47 M | 1.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 113.08 | 113.64 | 112.54 | 115.36 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.2 | 83.52 | 81.6 | 84.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 77.49 | 72.37 | 72.27 | 75.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60.46 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -78 | 112.51 K | 108.25 K | 106.31 K |
| BFRHE (€) | 66.01 K | 44.16 K | 11.63 K | 20.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | -0.02 | 31.81 | 30.3 | 29.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 221.4 M | 156.2 M | 41.56 M | 72.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.78 | 35.69 | 29.03 | 35.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 93.78 | 55.08 | 54.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 611.96 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -11.46 M | -12.39 M | -12.91 M | -13.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 49.99 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 24.68 K | 65.93 K | 69.08 K | 74.55 K |
| Couverture du BFR | -31.64 K | 58.6 | 63.82 | 70.13 |
| Trésorerie (€) | 199.66 K | 43.92 K | 179.97 K | 109.31 K |
| Dettes financières (€) | 11.28 M | 12.37 M | 12.91 M | 13.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -18.73 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 905.22 | 1.65 K | 2.52 K | 5.01 K |
| Autonomie financière (%) | -0.11 | -0.06 | -0.04 | -0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 376.1 K | 64.94 K | 182.71 K | 133.94 K |
| Couverture de la dette | -6.68 | -25.01 | -1.67 | -1.95 |