CAP CITY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Localisée à LA ROCHELLE (17000), elle intervient dans le secteur d'activité 4619B. Cette organisation CAP CITY se consacre essentiellement autres intermédiaires du commerce en produits divers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.13 M €, soit un million cent trente mille quatre cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 37.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP CITY révélait une trésorerie de 186.23 K €.
En termes d’effectifs, CAP CITY compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP CITY est dirigée par ADMO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.13 M | 982.44 K | 803.79 K |
| Marge brute (€) | - | 266 K | 272.11 K | 223.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 93.67 K | 124.56 K | 154.1 K |
| EBITDA (€) | - | 64.11 K | 103.82 K | 135.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 29.56 K | 20.73 K | 18.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 46.43 K | 87.15 K | 118.76 K |
| Résultat net (€) | - | 37.64 K | 63.3 K | 96.79 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.33 | 6.44 | 12.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.4 | 19.23 | 26.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.03 | 11.05 | 16.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 247 K | 269.68 K | 256.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.85 | 27.45 | 31.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.53 | 27.7 | 27.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.67 | 10.57 | 16.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.29 | 12.68 | 19.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 252.89 K | 236.54 K | 303.69 K | 313.79 K |
| BFRE (€) | 59.73 K | 87.47 K | 92.32 K | 53.37 K |
| BFRHE (€) | 6.8 K | 22.97 K | 28.34 K | 18.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 76.37 | 112.83 | 142.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 28.24 | 34.3 | 24.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 71.14 M | 76.27 M | 39.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 5.99 | 7.76 | 7.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 13 | 27.07 | 17.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.13 | 0.18 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 56.44 K | 80.02 K | 113.75 K |
| Dette nette (€) | 54.05 K | -39.5 K | -61.42 K | 17.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.99 | 8.15 | 14.15 |
| Font de roulement (€) | 252.75 K | 236.36 K | 302.99 K | 313.24 K |
| Couverture du BFR | 99.94 | 99.93 | 99.77 | 99.82 |
| Trésorerie (€) | 186.23 K | 125.92 K | 182.34 K | 241.86 K |
| Dettes financières (€) | 63.32 K | 98.2 K | 156.85 K | 150.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.7 | -0.77 | 0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.25 | -13.02 | -18.66 | 4.95 |
| Autonomie financière (%) | 5.6 | 3.09 | 2.1 | 2.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.72 K | 67.05 K | 86.2 K | 73.06 K |
| Liquidité générale | 146.14 | 91.31 | 86.72 | 117.94 |
| Liquidité réduite | 146.14 | 91.31 | 86.72 | 117.94 |
| Couverture de la dette | - | 1.02 | 2.21 | 2.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 174.75 K | 154.45 K | 106.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.97 | 13.04 | 11.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 6.88 K | 16.86 K | 20.72 K |