CARLI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Localisée à SANILHAC (24380), elle exerce son activité dans 5610C. Cette structure CARLI se consacre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.4 M €, soit trois millions trois cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 159.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARLI montrait une trésorerie de 188.27 K €.
En termes d’effectifs, CARLI compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARLI est sous la direction de David Chatard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.4 M | 3.53 M | 3.49 M | 2.8 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.29 M | 1.42 M | 1.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 398.05 K | 499.67 K | 588.61 K | 658.63 K |
| EBITDA (€) | 264.31 K | 336.75 K | 443.75 K | 548.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 133.73 K | 162.92 K | 144.86 K | 109.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 196.35 K | 263.37 K | 377.82 K | 485.88 K |
| Résultat net (€) | 159.17 K | 204.43 K | 289.58 K | 412.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.69 | 5.8 | 8.29 | 14.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94.52 | 95.68 | 96.91 | 97.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.94 | 28.39 | 39.06 | 48.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 1.19 M | 1.31 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.96 | 33.69 | 37.59 | 45.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.29 | 36.71 | 40.78 | 39.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.78 | 9.55 | 12.71 | 19.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.72 | 14.17 | 16.86 | 23.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 60.12 K | 84.81 K | 172.84 K | 384.85 K |
| BFRE (€) | -206.27 K | -252.07 K | -271.55 K | -209.05 K |
| BFRHE (€) | 78.12 K | 123.66 K | 102.78 K | 98.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.46 | 8.78 | 18.07 | 50.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.17 | -26.08 | -28.38 | -27.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 726.91 M | 1.2 Md | 983.24 M | 756.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.75 | 12.31 | 11.2 | 13.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.69 | 25.34 | 33.14 | 31.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 243.08 K | 285.6 K | 357.89 K | 476.54 K |
| Dette nette (€) | -281.51 K | -293.31 K | -101.01 K | 61.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.16 | 8.1 | 10.25 | 17.01 |
| Font de roulement (€) | 60.12 K | 84.81 K | 172.84 K | 384.85 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 188.27 K | 213.21 K | 341.61 K | 495.29 K |
| Dettes financières (€) | 183.2 K | 208.6 K | 112.98 K | 177.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.16 | -1.03 | -0.28 | 0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -167.17 | -137.27 | -33.8 | 14.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 1.02 | 2.64 | 2.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 286.58 K | 297.91 K | 329.64 K | 256.44 K |
| Liquidité générale | 66.13 | 69.69 | 107.29 | 143.21 |
| Liquidité réduite | 66.13 | 69.69 | 107.29 | 143.21 |
| Couverture de la dette | 1.12 | 1.45 | 2.09 | 3.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 882.42 K | 764.66 K | 796.19 K | 594.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.42 | 17.87 | 18.81 | 19.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.56 K | 58.56 K | 87.23 K | 73.8 K |
