CAPI DEVELOPPEMENT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2013.
Établie à BAGE-DOMMARTIN (01380), elle œuvre dans 6420Z. L'entité CAPI DEVELOPPEMENT se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 171.18 K €, soit cent soixante-et-onze mille cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 119.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPI DEVELOPPEMENT affichait une trésorerie de 642.05 K €.
En matière de gouvernance, CAPI DEVELOPPEMENT est dirigée par Jerome Bernollin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 171.18 K | 222.36 K | 218 K | 218 K |
| Marge brute (€) | 113.57 K | 188.7 K | 187.01 K | 189.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -135.88 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -126.84 K | 13.28 K | -79.4 K | 33.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.04 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -149.57 K | 4.56 K | -79.61 K | 33.4 K |
| Résultat net (€) | 119.18 K | -46.41 K | 6.18 M | 86.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 69.62 | -20.87 | 2.83 K | 39.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.09 | -0.76 | 98.31 | 12.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.75 | -0.7 | 95 | 11.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.09 M | 192.69 K | 708.37 K | 141.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.39 K | 86.66 | 324.94 | 64.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.34 | 84.86 | 85.79 | 87.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -74.1 | 5.97 | -36.42 | 15.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -79.38 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.19 M | 2.18 M | 2.4 M | 104.63 K |
| BFRHE (€) | 5.65 M | 1.88 M | 690 | 2.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.19 K | 3.58 K | 4.02 K | 175.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.65 Md | 1.14 Md | 412.11 K | 1.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 36.72 | 92.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.52 | 66.31 | 53.14 | 26.69 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 141.91 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -479.01 K | -243.25 K | 2.36 M | 26.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 82.9 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 6.19 M | 2.18 M | 2.4 M | 104.63 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 642.05 K | 287.1 K | 2.58 M | 111.44 K |
| Dettes financières (€) | 1 M | 501.74 K | 17.81 K | 21.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.38 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.41 | -3.99 | 37.57 | 3.8 |
| Autonomie financière (%) | 5.69 | 12.15 | 352.83 | 33.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 120.52 K | 28.61 K | 201.02 K | 63.86 K |
| Couverture de la dette | 1.04 | -2.07 | 31.44 | 1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 179.83 K | 143.07 K | 190.01 K | 132.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.59 | 40.47 | 41.28 | 38.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 84.11 K | 6.07 K |