GMS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Établie à LE MESNIL-LE-ROI (78600), elle est active dans le secteur d'activité 4711A. Cette entité GMS se consacre essentiellement commerce de détail de produits surgelés.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.02 M €, soit trois millions vingt-et-un mille six cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -104.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GMS affichait une trésorerie de 308.64 K €.
En termes d’effectifs, GMS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GMS est dirigée par Nicolas Gauron, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.02 M | 2.9 M | 3.32 M |
| Marge brute (€) | - | 503.47 K | 553.41 K | 792.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 81.51 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 136.33 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -54.83 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -71.79 K | -36 K | 26.07 K |
| Résultat net (€) | - | -104.07 K | -35.82 K | 15.9 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -3.44 | -1.23 | 0.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -19.32 | -5.57 | 2.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -5.18 | -1.65 | 0.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 411.84 K | 552.57 K | 772.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 13.63 | 19.02 | 23.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.66 | 19.05 | 23.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.69 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.81 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 456.09 K | 466.06 K | 480.61 K | 685.12 K |
| BFRE (€) | 37.84 K | 65.07 K | 119.23 K | 189.73 K |
| BFRHE (€) | 109.61 K | -155.65 K | 86.59 K | -174.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 56.3 | 60.39 | 75.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 7.86 | 14.98 | 20.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.29 Md | 689.1 M | -1.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 4.44 | 6.7 | 6.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 53.31 | 46.83 | 41.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 136.54 K | - |
| Dette nette (€) | -925.36 K | -1.2 M | -1.26 M | -1.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.7 | - |
| Font de roulement (€) | 456.09 K | - | 480.61 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 308.64 K | 274.12 K | 274.8 K | 437.62 K |
| Dettes financières (€) | 869.44 K | - | 1.16 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -9.2 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -142.71 | -221.93 | -195.53 | -202.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | - | 0.55 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 364.56 K | 356.9 K | 366.86 K | 314.42 K |
| Liquidité générale | 37.78 | 27.29 | 24.26 | 27.74 |
| Liquidité réduite | 37.78 | 27.29 | 24.26 | 27.74 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.56 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 365.98 K | 453.16 K | 557.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.73 | 12.66 | 13.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -15.65 K | -3.55 K |
