REFUGE RICOU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Située à NEVACHE (05100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5520Z. Cette organisation REFUGE RICOU se consacre essentiellement hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 276.76 K €, soit deux cent soixante-seize mille sept cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 11.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, REFUGE RICOU affichait une trésorerie de 57.78 K €.
En termes d’effectifs, REFUGE RICOU compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, REFUGE RICOU est sous la direction de Martin Ravary, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 276.76 K | 115.97 K |
| Marge brute (€) | 172.36 K | 58.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 19.26 K |
| EBITDA (€) | 43.64 K | 21.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.44 K | 6.84 K |
| Résultat net (€) | 11.27 K | 5.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.07 | 4.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.42 | 22.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.04 | 4.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 142.14 K | 53.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.36 | 46 |
| Croissance | 2023 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 62.28 | 50.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.77 | 18.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2016 |
| BFR (€) | 38.63 K | 20.72 K |
| BFRE (€) | -34.17 K | -15.39 K |
| BFRHE (€) | 12.05 K | 3.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.95 | 65.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.06 | -48.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.13 M | 1.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.36 | 20.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.8 | 37.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 19.9 K |
| Dette nette (€) | -57.6 K | -63.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.16 |
| Font de roulement (€) | 35.65 K | 20.26 K |
| Couverture du BFR | 92.29 | 97.78 |
| Trésorerie (€) | 57.78 K | 32.13 K |
| Dettes financières (€) | 72.89 K | 75.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.28 | -267.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 0.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.52 K | 19.94 K |
| Liquidité générale | 63.2 | 41.15 |
| Liquidité réduite | 63.2 | 41.15 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 134.84 K | 37.88 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 37.24 | 24.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2 K | - |