CAP SUD/R, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Située à MARSEILLE (13008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2825Z. Cette organisation CAP SUD/R met l'accent sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 380.73 K €, soit trois cent quatre-vingt mille sept cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -34.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP SUD/R révélait une trésorerie de 26.35 K €.
En termes d’effectifs, CAP SUD/R emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP SUD/R est sous la direction de Patrick Cefalia, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 380.73 K | 452.58 K | 432.64 K | 352.68 K |
| Marge brute (€) | 127.78 K | 191.17 K | 186.9 K | 132.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.52 K | 65.02 K | 37.78 K | 14.4 K |
| Résultat net (€) | -34.93 K | 11.46 K | 24.31 K | 2.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.17 | 2.53 | 5.62 | 0.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 381.23 | 44.49 | 169.96 | -25.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.84 | 3.83 | 5.82 | 0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 94.4 K | 115.26 K | 159.1 K | 98.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.79 | 25.47 | 36.77 | 27.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.56 | 42.24 | 43.2 | 37.48 |
| BFR (€) | 230.05 K | 259.9 K | 372.25 K | 327.96 K |
| BFRE (€) | 72.3 K | 112.35 K | 160.33 K | - |
| BFRHE (€) | -100.67 K | -97.53 K | -156.92 K | -157.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 220.54 | 209.61 | 314.05 | 339.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.31 | 90.61 | 135.26 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -105.01 M | -120.93 M | -186 M | -152.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.34 | 53.49 | 65.92 | 79.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.02 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -277.77 K | -263.4 K | -393.26 K | -375.5 K |
| Trésorerie (€) | 26.35 K | 10.33 K | 10.29 K | 11.62 K |
| Ratio d'endettement (%) | 3.03 K | -1.02 K | -2.75 K | 3.75 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 62.21 K | 38.84 K | 45 K | 48.56 K |
| Liquidité générale | 79.94 | 106.37 | 100.08 | - |
| Liquidité réduite | 79.94 | 106.37 | 100.08 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 117.65 K | 117.83 K | 118.36 K | 117.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.1 | 18.59 | 19.57 | 23.74 |