ADS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2013.
Établie à HAGUENAU (67500), elle exerce son activité dans 7022Z. Cette structure ADS oriente ses efforts sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 219 K €, soit deux cent dix-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -37.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ADS disposait d'une trésorerie de 81.3 K €.
En matière de gouvernance, ADS est sous la direction de Alain Davis, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 219 K | 201.1 K | 184.67 K | 154 K |
| Marge brute (€) | 185.95 K | 176.36 K | 153.32 K | 130.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -39 K | -2.32 K | 33.07 K | 19.91 K |
| EBITDA (€) | -32.36 K | 1.15 K | 37.13 K | 22.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.64 K | -3.47 K | -4.06 K | -2.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -37.26 K | -2.99 K | 33.58 K | 18.01 K |
| Résultat net (€) | -37.26 K | 95.32 K | 26.83 K | 14.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.02 | 47.4 | 14.53 | 9.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33.59 | 64.32 | 50.73 | 56.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -22.2 | 48.12 | 30.44 | 21.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 133.81 K | 123 K | 129.94 K | 109.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.1 | 61.16 | 70.36 | 71.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 84.91 | 87.7 | 83.02 | 84.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.78 | 0.57 | 20.11 | 14.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.81 | -1.15 | 17.91 | 12.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 82.97 K | 121.23 K | 35.77 K | 23.49 K |
| BFRHE (€) | 21.35 K | 12.22 K | 6.04 K | 5.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.28 | 220.03 | 70.71 | 55.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.81 M | 6.73 M | 3.06 M | 2.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.91 | 159.19 | 39.85 | 89.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.24 | 9.47 | 16.64 | 8.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -32.36 K | 99.46 K | 30.37 K | 19.33 K |
| Dette nette (€) | 24.4 K | 31.88 K | 9.67 K | -35.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.78 | 49.46 | 16.45 | 12.55 |
| Font de roulement (€) | 82.97 K | 121.23 K | 35.77 K | 23.49 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 81.3 K | 81.77 K | 44.92 K | 8.53 K |
| Dettes financières (€) | 18 | 213 | 5.66 K | 20.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.75 | 0.32 | 0.32 | -1.82 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.99 | 21.51 | 18.28 | -135.09 |
| Autonomie financière (%) | 6.16 K | 695.77 | 9.34 | 1.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.89 K | 49.68 K | 29.59 K | 23.29 K |
| Couverture de la dette | -0.66 | 1.94 | 0.95 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 208.2 K | 164.29 K | 111.5 K | 104.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 68.22 | 53.24 | 45.52 | 52.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.38 K | 6.76 K | 3.19 K |